| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 883 762.00 | | 4 883 762.00 | 4 883 762.00 |
BZ Autres créances | 87 226.00 | | 87 226.00 | 87 226.00 |
CF Disponibilités | 701 183.00 | | 701 183.00 | 701 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 233.00 | | 789 233.00 | 789 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 672 994.00 | | 5 672 994.00 | 5 672 994.00 |
CU Autres participations | 4 883 762.00 | | 4 883 762.00 | 4 883 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DG Autres réserves | 2 179 081.00 | 1 856 183.00 | | 2 179 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 415.00 | 322 899.00 | | 239 415.00 |
DL TOTAL (I) | 4 013 496.00 | 3 774 081.00 | | 4 013 496.00 |
DP Provisions pour risques | 124 500.00 | 79 167.00 | | 124 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 500.00 | 79 167.00 | | 124 500.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 890.00 | 935 356.00 | | 705 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 488.00 | 14 366.00 | | 52 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 514.00 | 6 274.00 | | 76 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 534 998.00 | 1 656 102.00 | | 1 534 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 672 994.00 | 5 509 350.00 | | 5 672 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 858.00 | 258 461.00 | | 1 067 858.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401 600.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 305 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 311.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 104.00 | -27 806.00 | | -49 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 600.00 | 400 873.00 | | 401 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 185.00 | 77 974.00 | | 162 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 415.00 | 322 899.00 | | 239 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 883 762.00 | | | 4 883 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 883 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 883 762.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 883 762.00 | | | 4 883 762.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 167.00 | 45 333.00 | | 79 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 167.00 | 45 333.00 | | 79 167.00 |
UG ‐ Financières | | 45 333.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 514.00 | 76 514.00 | | 76 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 705 890.00 | 238 750.00 | 467 140.00 | 705 890.00 |
VI Groupe et associés | 52 488.00 | 52 488.00 | | 52 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 503.00 | | | 228 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 226.00 | 87 226.00 | | 87 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 049.00 | 88 049.00 | | 88 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 534 998.00 | 1 067 858.00 | 467 140.00 | 1 534 998.00 |