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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
AN Terrains | 33 669.00 | | 33 669.00 | 33 669.00 |
AP Constructions | 5 163 642.00 | 3 927 709.00 | 1 235 933.00 | 5 163 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 389 350.00 | 1 897 754.00 | 1 491 596.00 | 3 389 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 491.00 | 47 850.00 | 6 640.00 | 54 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 651 473.00 | 5 880 533.00 | 2 770 940.00 | 8 651 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 66 260.00 | | 66 260.00 | 66 260.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 582 085.00 | | 6 582 085.00 | 6 582 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 189 179.00 | | 189 179.00 | 189 179.00 |
BZ Autres créances | 1 759 331.00 | | 1 759 331.00 | 1 759 331.00 |
CF Disponibilités | 82 370.00 | | 82 370.00 | 82 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 692.00 | | 47 692.00 | 47 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 726 918.00 | | 8 726 918.00 | 8 726 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 378 391.00 | 5 880 533.00 | 11 497 858.00 | 17 378 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 657 000.00 | 1 657 000.00 | | 1 657 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 000 896.00 | 2 000 896.00 | | 2 000 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 700.00 | 20 000.00 | | 165 700.00 |
DG Autres réserves | 820 592.00 | 586 767.00 | | 820 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 505.00 | 379 524.00 | | 151 505.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 047.00 | 21 071.00 | | 19 047.00 |
DK Provisions réglementées | 45 024.00 | | | 45 024.00 |
DL TOTAL (I) | 4 859 765.00 | 4 665 259.00 | | 4 859 765.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 512.00 | 17 206.00 | | 21 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 512.00 | 17 206.00 | | 21 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 271 247.00 | 1 627 681.00 | | 1 271 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 815 931.00 | 3 183 810.00 | | 2 815 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 142.00 | 258 069.00 | | 167 142.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 882.00 | | |
EA Autres dettes | 2 362 260.00 | 1 553 453.00 | | 2 362 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 616 580.00 | 6 626 896.00 | | 6 616 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 497 858.00 | 11 309 362.00 | | 11 497 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 712 015.00 | 272 474.00 | 5 984 489.00 | 5 712 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 712 016.00 | 272 474.00 | 5 984 489.00 | 5 712 016.00 |
FM Production stockée | | | 412 087.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 420 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 379 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 814 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 456.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 306.00 | |
GE Autres charges | | | -14 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 150 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 130 914.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 442.00 | 5 782.00 | | 4 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 442.00 | 136 697.00 | | 4 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 235 647.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206.00 | | | 206.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 024.00 | | | 45 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 230.00 | 235 647.00 | | 45 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 787.00 | -98 950.00 | | -40 787.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 897.00 | 2 712.00 | | 7 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 182.00 | 149 063.00 | | 48 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 424 586.00 | 7 383 560.00 | | 6 424 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 273 080.00 | 7 004 036.00 | | 6 273 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 505.00 | 379 524.00 | | 151 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 622 243.00 | | 53 377.00 | 8 622 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 897.00 | 17 251.00 | 8 651 473.00 | 6 897.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 897.00 | 17 251.00 | 8 641 153.00 | 6 897.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 611 923.00 | | 53 377.00 | 8 611 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 45 024.00 | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 17 206.00 | 4 306.00 | | 17 206.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 206.00 | 4 306.00 | | 17 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 208.00 | 49 330.00 | | 17 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 815 931.00 | 2 815 931.00 | | 2 815 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 857.00 | 78 857.00 | | 78 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 448.00 | 66 448.00 | | 66 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552 028.00 | 552 028.00 | | 552 028.00 |
UX Autres créances clients | 189 179.00 | 189 179.00 | | 189 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VB T. V. A. | 379 508.00 | 379 508.00 | | 379 508.00 |
VC Groupe et associés | 1 272 265.00 | 1 272 265.00 | | 1 272 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 096.00 | 1 000 096.00 | | 1 000 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 150.00 | 153 423.00 | 117 727.00 | 271 150.00 |
VI Groupe et associés | 1 810 231.00 | 1 810 231.00 | | 1 810 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 546 309.00 | | | 546 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 882.00 | 100 882.00 | | 100 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 529.00 | 21 529.00 | | 21 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 692.00 | 47 692.00 | | 47 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 996 202.00 | 1 996 202.00 | | 1 996 202.00 |
VW T.V.A. | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 616 580.00 | 6 498 853.00 | 117 727.00 | 6 616 580.00 |