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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 000.00 | 22 093.00 | 9 907.00 | 32 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 559 094.00 | 184 267.00 | 374 826.00 | 559 094.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 799.00 | | 20 799.00 | 20 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 337.00 | 17 182.00 | 11 155.00 | 28 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 255.00 | 223 542.00 | 420 713.00 | 644 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 416.00 | | 76 416.00 | 76 416.00 |
BZ Autres créances | 55 919.00 | | 55 919.00 | 55 919.00 |
CF Disponibilités | 48 135.00 | | 48 135.00 | 48 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 838.00 | | 183 838.00 | 183 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 094.00 | 223 542.00 | 604 552.00 | 828 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 389 350.00 | 389 350.00 | | 389 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
DG Autres réserves | | 100 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -11 644.00 | 9 407.00 | | -11 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 298.00 | -121 051.00 | | 4 298.00 |
DL TOTAL (I) | 383 819.00 | 379 521.00 | | 383 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 070.00 | | | 85 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 775.00 | 50 126.00 | | 39 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 849.00 | 81 138.00 | | 95 849.00 |
EA Autres dettes | | 114.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 220 732.00 | 131 378.00 | | 220 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 552.00 | 510 899.00 | | 604 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 732.00 | 131 378.00 | | 220 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 466 607.00 | | 466 607.00 | 466 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 607.00 | | 466 607.00 | 466 607.00 |
FN Production immobilisée | | | 320 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 203.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | 56.00 | | 61.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61.00 | 56.00 | | 61.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | | | 440.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 620.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | 620.00 | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -379.00 | -564.00 | | -379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 463.00 | -41 894.00 | | -7 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 167.00 | 406 446.00 | | 787 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 868.00 | 527 497.00 | | 782 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 298.00 | -121 051.00 | | 4 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 509.00 | | 332 449.00 | 317 509.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 703.00 | 4 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 703.00 | 644 255.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 579 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 415.00 | | 320 478.00 | 259 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 963.00 | | 8 373.00 | 19 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 131.00 | | 3 598.00 | 6 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 339.00 | 111 203.00 | | 112 339.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 693.00 | 6 400.00 | | 15 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 372.00 | 97 895.00 | | 86 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 274.00 | 6 908.00 | | 10 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 775.00 | 39 775.00 | | 39 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 006.00 | 28 006.00 | | 28 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 088.00 | 49 088.00 | | 49 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
UX Autres créances clients | 76 416.00 | 76 416.00 | | 76 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VB T. V. A. | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 85 070.00 | 85 070.00 | | 85 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 358.00 | 49 358.00 | | 49 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 356.00 | 133 429.00 | 2 927.00 | 136 356.00 |
VW T.V.A. | 18 755.00 | 18 755.00 | | 18 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 732.00 | 220 732.00 | | 220 732.00 |