| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 520.00 | 1 961.00 | 559.00 | 2 520.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
AH Fonds commercial | 1 983 730.00 | | 1 983 730.00 | 1 983 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 028.00 | 9 911.00 | 12 116.00 | 22 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 612.00 | | 60 612.00 | 60 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 069 168.00 | 11 872.00 | 2 057 296.00 | 2 069 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 567 459.00 | | 1 567 459.00 | 1 567 459.00 |
BZ Autres créances | 59 214.00 | | 59 214.00 | 59 214.00 |
CF Disponibilités | 962 765.00 | | 962 765.00 | 962 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 133.00 | | 56 133.00 | 56 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 646 050.00 | | 2 646 050.00 | 2 646 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 715 218.00 | 11 872.00 | 4 703 346.00 | 4 715 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 376 520.00 | | | 376 520.00 |
DH Report à nouveau | | -100 268.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 273 029.00 | 477 788.00 | | 1 273 029.00 |
DL TOTAL (I) | 1 660 549.00 | 387 520.00 | | 1 660 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764.00 | 931.00 | | 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 735 486.00 | 2 042 066.00 | | 1 735 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 728.00 | 703 372.00 | | 102 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 930 399.00 | 505 624.00 | | 930 399.00 |
EA Autres dettes | 273 420.00 | 209 070.00 | | 273 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 042 796.00 | 3 461 063.00 | | 3 042 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 703 346.00 | 3 848 583.00 | | 4 703 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 042 796.00 | 3 461 063.00 | | 3 042 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 068 875.00 | | 4 214.00 | 2 068 875.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 921.00 | 2 069 168.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 984 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 921.00 | 22 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 983 730.00 | | 278.00 | 1 983 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 298.00 | | 2 650.00 | 23 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 327.00 | | 1 286.00 | 59 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 170.00 | 6 969.00 | 2 267.00 | 7 170.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 120.00 | 841.00 | | 1 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 050.00 | 6 128.00 | 2 267.00 | 6 050.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -312.00 | -312.00 | | -312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 728.00 | 102 728.00 | | 102 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 522.00 | 48 522.00 | | 48 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 105.00 | 71 105.00 | | 71 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 409 050.00 | 409 050.00 | | 409 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 420.00 | 273 420.00 | | 273 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 612.00 | | 60 612.00 | 60 612.00 |
UX Autres créances clients | 1 567 459.00 | 1 567 459.00 | | 1 567 459.00 |
VB T. V. A. | 55 838.00 | 55 838.00 | | 55 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VI Groupe et associés | 1 735 798.00 | 1 735 798.00 | | 1 735 798.00 |
VP Divers | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 712.00 | 27 712.00 | | 27 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 133.00 | 56 133.00 | | 56 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 743 418.00 | 1 682 806.00 | 60 612.00 | 1 743 418.00 |
VW T.V.A. | 374 011.00 | 374 011.00 | | 374 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 042 796.00 | 3 042 796.00 | | 3 042 796.00 |