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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 015.00 | 70 823.00 | 78 191.00 | 149 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 536.00 | 130 514.00 | 82 021.00 | 212 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 566.00 | 201 338.00 | 160 228.00 | 361 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
BT Marchandises | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 265.00 | | 17 265.00 | 17 265.00 |
BZ Autres créances | 65 390.00 | | 65 390.00 | 65 390.00 |
CF Disponibilités | 196 986.00 | | 196 986.00 | 196 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 047.00 | | 286 047.00 | 286 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 614.00 | 201 338.00 | 446 275.00 | 647 614.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 114 028.00 | 99 588.00 | | 114 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 524.00 | 34 440.00 | | 37 524.00 |
DL TOTAL (I) | 217 552.00 | 200 028.00 | | 217 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 672.00 | 102 450.00 | | 64 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 267.00 | 94 958.00 | | 119 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 912.00 | 32 783.00 | | 37 912.00 |
EA Autres dettes | 6 870.00 | 27 602.00 | | 6 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 723.00 | 257 795.00 | | 228 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 275.00 | 457 824.00 | | 446 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 119.00 | | 9 520.00 | 359 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 072.00 | 361 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 072.00 | 361 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 104.00 | | 9 520.00 | 359 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 858.00 | 44 956.00 | 4 475.00 | 160 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 858.00 | 44 956.00 | 4 475.00 | 160 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 267.00 | 119 267.00 | | 119 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 617.00 | 22 617.00 | | 22 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 569.00 | 10 569.00 | | 10 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
UX Autres créances clients | 17 265.00 | 17 265.00 | | 17 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VB T. V. A. | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
VC Groupe et associés | 48 239.00 | 48 239.00 | | 48 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 672.00 | 42 785.00 | 21 887.00 | 64 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 128.00 | | | 44 128.00 |
VP Divers | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 157.00 | 84 157.00 | | 84 157.00 |
VW T.V.A. | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 723.00 | 206 835.00 | 21 887.00 | 228 723.00 |