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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 560.00 | 24 898.00 | 62 662.00 | 87 560.00 |
040 Immobilisations financières | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 796.00 | 24 898.00 | 71 898.00 | 96 796.00 |
060 Stock marchandises | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 20 290.00 | | 20 290.00 | 20 290.00 |
084 Disponibilités | 93 768.00 | | 93 768.00 | 93 768.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 523.00 | | 117 523.00 | 117 523.00 |
110 Total général Actif | 214 319.00 | 24 898.00 | 189 421.00 | 214 319.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 469.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 267.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 236.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 068.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 679.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 392.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 439.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 186.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 421.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 225.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 064.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 257 894.00 | 304 993.00 | | 257 894.00 |
230 Autres produits | 3 789.00 | 2 907.00 | | 3 789.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 683.00 | 307 900.00 | | 261 683.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 592.00 | 100 160.00 | | 81 592.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 295.00 | -3 760.00 | | 295.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 152.00 | 171.00 | | 152.00 |
242 Autres charges externes. | 45 852.00 | 63 334.00 | | 45 852.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 847.00 | | | 847.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 278.00 | 2 230.00 | | 2 278.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 591.00 | 17 605.00 | | 39 591.00 |
252 Charges sociales | 2 802.00 | 3 133.00 | | 2 802.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 292.00 | 10 606.00 | | 14 292.00 |
262 Autres charges | 1 154.00 | 1 369.00 | | 1 154.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 009.00 | 194 846.00 | | 188 009.00 |
270 Résultat d’exploitation | 73 674.00 | 113 054.00 | | 73 674.00 |
294 Charges financières | 611.00 | 716.00 | | 611.00 |
300 Charges exceptionnelles | 151.00 | 142.00 | | 151.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 646.00 | 29 227.00 | | 16 646.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 267.00 | 82 969.00 | | 56 267.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 762.00 | | | 12 762.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 571.00 | | | 71 571.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 225.00 | | | 25 225.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 446.00 | | | 27 446.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 509.00 | | | 14 509.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |