| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
AH Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 810.00 | 3 901.00 | 1 909.00 | 5 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 595.00 | 29 274.00 | 123 320.00 | 152 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 934.00 | 36 555.00 | 194 379.00 | 230 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 883.00 | | 87 883.00 | 87 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 423.00 | | 25 423.00 | 25 423.00 |
BZ Autres créances | 186 998.00 | | 186 998.00 | 186 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 35 210.00 | | 35 210.00 | 35 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 827.00 | | 8 827.00 | 8 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 541.00 | | 344 541.00 | 344 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 476.00 | 36 555.00 | 538 921.00 | 575 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 23 000.00 | 13 000.00 | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 846.00 | 2 380.00 | | 1 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 968.00 | 9 465.00 | | -151 968.00 |
DL TOTAL (I) | -120 522.00 | 31 446.00 | | -120 522.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 164.00 | 4 906.00 | | 6 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 164.00 | 4 906.00 | | 6 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 797.00 | 222 380.00 | | 308 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 838.00 | 95 082.00 | | 199 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 540.00 | 45 905.00 | | 43 540.00 |
EA Autres dettes | 101 103.00 | 99 568.00 | | 101 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 278.00 | 462 936.00 | | 653 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 921.00 | 499 288.00 | | 538 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 495.00 | | | 482 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 524.00 | 34 758.00 | | 80 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 121 948.00 | | 1 121 948.00 | 1 121 948.00 |
FG Production vendue services | 276 063.00 | | 276 063.00 | 276 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 398 010.00 | | 1 398 010.00 | 1 398 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 426 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 843 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 636.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 164.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 564 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 119.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 228.00 | 4 753.00 | | 14 228.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 261.00 | 396.00 | | 261.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117.00 | 180.00 | | 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 793.00 | | | 75 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 910.00 | 180.00 | | 75 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 719.00 | 1 557.00 | | 11 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 038.00 | 472.00 | | 76 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 758.00 | 2 027.00 | | 87 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 848.00 | -1 849.00 | | -11 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 258.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 502 546.00 | 1 088 241.00 | | 1 502 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 654 514.00 | 1 078 776.00 | | 1 654 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 968.00 | 9 465.00 | | -151 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 443.00 | 22 688.00 | | 37 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 482.00 | | 198 702.00 | 113 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 249.00 | 230 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 249.00 | 158 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 380.00 | | | 67 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 152.00 | | 198 502.00 | 41 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 950.00 | | 200.00 | 4 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 129.00 | 21 636.00 | 5 210.00 | 20 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 749.00 | 21 636.00 | 5 210.00 | 16 749.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 906.00 | 6 164.00 | 4 906.00 | 4 906.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 906.00 | 6 164.00 | 4 906.00 | 4 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 906.00 | 6 164.00 | 4 906.00 | 4 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 164.00 | 4 906.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 838.00 | 199 838.00 | | 199 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 885.00 | 14 885.00 | | 14 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 532.00 | 14 532.00 | | 14 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 103.00 | 101 103.00 | | 101 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
UX Autres créances clients | 25 423.00 | 25 423.00 | | 25 423.00 |
VB T. V. A. | 70 861.00 | 70 861.00 | | 70 861.00 |
VC Groupe et associés | 112 064.00 | 112 064.00 | | 112 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 123.00 | 84 123.00 | | 84 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 673.00 | 53 890.00 | 170 783.00 | 224 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 273.00 | | | 33 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 399.00 | 221 249.00 | 5 150.00 | 226 399.00 |
VW T.V.A. | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 278.00 | 482 495.00 | 170 783.00 | 653 278.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 220.00 | 8 138.00 | | 20 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 022.00 | 9 479.00 | | 10 022.00 |
ST Autres comptes | 198 338.00 | 126 062.00 | | 198 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 298.00 | 29 574.00 | | 30 298.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 141 786.00 | 101 849.00 | | 141 786.00 |
YT Sous‐traitance | 9 615.00 | 5 069.00 | | 9 615.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 217.00 | 1 188.00 | | 1 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 437.00 | 9 326.00 | | 21 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 908.00 | 67 226.00 | | 86 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200 281.00 | 146 875.00 | | 200 281.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 273.00 | 170 184.00 | | 248 273.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |