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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 543.00 | 327.00 | 215.00 | 543.00 |
AH Fonds commercial | 60 522.00 | | 60 522.00 | 60 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 092.00 | 147 359.00 | 83 733.00 | 231 092.00 |
AX Avances et acomptes | | | 8.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 457.00 | 158 811.00 | 150 646.00 | 309 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 761.00 | | 80 761.00 | 80 761.00 |
BZ Autres créances | 45 390.00 | | 45 390.00 | 45 390.00 |
CF Disponibilités | 110 270.00 | | 110 270.00 | 110 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 381.00 | | 5 381.00 | 5 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 143.00 | | 245 143.00 | 245 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 600.00 | 158 811.00 | 395 789.00 | 554 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 936.00 | 174 936.00 | | 174 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 014.00 | 72.00 | | 49 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 722.00 | 48 942.00 | | -11 722.00 |
DL TOTAL (I) | 256 228.00 | 267 950.00 | | 256 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 807.00 | 59 995.00 | | 54 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 447.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 837.00 | 24 541.00 | | 39 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 917.00 | 73 531.00 | | 44 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 561.00 | 158 068.00 | | 139 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 789.00 | 426 018.00 | | 395 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 740.00 | 26 566.00 | 2 274.00 | 129 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286.00 | 38.00 | | 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 454.00 | 26 528.00 | 2 274.00 | 129 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 401.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 837.00 | 39 837.00 | | 39 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 917.00 | 44 917.00 | | 44 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
UX Autres créances clients | 80 761.00 | 80 761.00 | | 80 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 807.00 | 18 353.00 | 36 454.00 | 54 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 065.00 | | | 58 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 390.00 | 45 390.00 | | 45 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 692.00 | 131 532.00 | 5 160.00 | 136 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 561.00 | 103 107.00 | 36 454.00 | 139 561.00 |