| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 748 354.00 | 748 354.00 | | 748 354.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 247.00 | | 37 247.00 | 37 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 401.00 | 748 354.00 | 39 047.00 | 787 401.00 |
BP En cours de production de services | 62 804.00 | | 62 804.00 | 62 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 482.00 | | 11 482.00 | 11 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 559.00 | | 479 559.00 | 479 559.00 |
BZ Autres créances | 1 729 481.00 | | 1 729 481.00 | 1 729 481.00 |
CF Disponibilités | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 284 138.00 | | 2 284 138.00 | 2 284 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 071 539.00 | 748 354.00 | 2 323 185.00 | 3 071 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 854 665.00 | -552 766.00 | | -1 854 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 385 598.00 | -1 301 898.00 | | -1 385 598.00 |
DL TOTAL (I) | -240 263.00 | 1 145 334.00 | | -240 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000.00 | 3 103.00 | | 1 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 491.00 | | | 19 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 352 758.00 | 2 793 346.00 | | 2 352 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 349.00 | 249 745.00 | | 115 349.00 |
EA Autres dettes | 20 148.00 | | | 20 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 700.00 | 10 000.00 | | 54 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 563 448.00 | 3 056 195.00 | | 2 563 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 323 185.00 | 4 201 530.00 | | 2 323 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 563 448.00 | 3 056 195.00 | | 2 563 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000.00 | 3 103.00 | | 1 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 863 332.00 | 1 602 612.00 | 2 465 945.00 | 863 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 332.00 | 1 602 612.00 | 2 465 945.00 | 863 332.00 |
FM Production stockée | | | 27 642.00 | |
FN Production immobilisée | | | 110 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 616 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 962 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 600.00 | |
GE Autres charges | | | 300 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 979 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 362 939.00 | |
GN Différences positives de change | | | 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 836.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 364 018.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 300 411.00 | 409 642.00 | | 300 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 101 331.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 101 331.00 | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 579.00 | 45 700.00 | | 36 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 579.00 | 45 700.00 | | 36 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 579.00 | 55 630.00 | | -21 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 632 827.00 | 4 158 196.00 | | 2 632 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 018 425.00 | 5 460 094.00 | | 4 018 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 385 598.00 | -1 301 898.00 | | -1 385 598.00 |