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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 250 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 680.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 623.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 42 578.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 007.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 56 887.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 910 622.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 796 749.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 809.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 85 886.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 797 066.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 103 953.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 600.00 | | | -63 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 496.00 | -63 600.00 | | -28 496.00 |
DL TOTAL (I) | 407 904.00 | 436 400.00 | | 407 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 741 151.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 926 156.00 | 1 859 011.00 | | 3 926 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 740 695.00 | 894 274.00 | | 740 695.00 |
EA Autres dettes | 29 199.00 | 36 448.00 | | 29 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 696 049.00 | 3 530 885.00 | | 4 696 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 103 953.00 | 3 967 284.00 | | 5 103 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 696 049.00 | 3 530 685.00 | | 4 696 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 1 616 225.00 | 11 190 019.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 616 225.00 | 11 190 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 699 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 086 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 036 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 600 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 684 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 743.00 | |
GE Autres charges | | | 637 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 120 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 041.00 | 7 818.00 | | -1 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 041.00 | 7 818.00 | | -1 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 041.00 | -7 818.00 | | 1 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267.00 | -267.00 | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 090 674.00 | 9 392 089.00 | | 12 090 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 119 170.00 | 9 455 689.00 | | 12 119 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 496.00 | -63 600.00 | | -28 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 725.00 | | 3 528.00 | 101 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 621.00 | | | 86 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 479.00 | | 3 528.00 | 4 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 622.00 | 25 743.00 | 48 366.00 | 22 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 689.00 | 5 256.00 | 7 945.00 | 2 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 934.00 | 20 487.00 | 40 421.00 | 19 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 926 156.00 | 3 926 156.00 | | 3 926 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 853.00 | 153 853.00 | | 153 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 923.00 | 211 923.00 | | 211 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 199.00 | 29 199.00 | | 29 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
UX Autres créances clients | 1 910 622.00 | | | 1 910 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 601 486.00 | | | 601 486.00 |
VC Groupe et associés | 1 886 333.00 | | | 1 886 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 368.00 | | | 108 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 167.00 | 72 167.00 | | 72 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 411.00 | | | 197 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 886.00 | | | 85 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 801 264.00 | 4 793 257.00 | 8 007.00 | 4 801 264.00 |
VW T.V.A. | 302 753.00 | 302 753.00 | | 302 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 696 049.00 | 4 696 049.00 | | 4 696 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | 33.00 | | 44.00 |