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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 758.00 | 7 787.00 | 1 971.00 | 9 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 136.00 | 2 362.00 | 3 775.00 | 6 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 295.00 | 10 149.00 | 25 146.00 | 35 295.00 |
BT Marchandises | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
BZ Autres créances | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
CF Disponibilités | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 641.00 | | 17 641.00 | 17 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 935.00 | 10 149.00 | 42 787.00 | 52 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 269.00 | -3 912.00 | | -8 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 674.00 | -4 357.00 | | 14 674.00 |
DL TOTAL (I) | 7 405.00 | -7 269.00 | | 7 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 858.00 | 23 695.00 | | 18 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 013.00 | 3 457.00 | | 9 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 511.00 | 12 155.00 | | 7 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 382.00 | 39 306.00 | | 35 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 787.00 | 32 037.00 | | 42 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 382.00 | 39 306.00 | | 35 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 475.00 | | 1 820.00 | 33 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 075.00 | | 1 820.00 | 14 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 750.00 | 3 398.00 | | 6 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 750.00 | 3 398.00 | | 6 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VB T. V. A. | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VI Groupe et associés | 18 858.00 | 18 858.00 | | 18 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
VW T.V.A. | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 382.00 | 35 382.00 | | 35 382.00 |