| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 177.00 | 373.00 | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 820.00 | 14 790.00 | 4 030.00 | 18 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 184.00 | | 14 184.00 | 14 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 554.00 | 14 967.00 | 348 587.00 | 363 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 847.00 | | 736 847.00 | 736 847.00 |
BZ Autres créances | 150 076.00 | | 150 076.00 | 150 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
CF Disponibilités | 1 047 341.00 | | 1 047 341.00 | 1 047 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 866.00 | | 17 866.00 | 17 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 966 380.00 | | 1 966 380.00 | 1 966 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 329 933.00 | 14 967.00 | 2 314 966.00 | 2 329 933.00 |
CU Autres participations | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 218 447.00 | | | 218 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 346.00 | | | 21 346.00 |
DL TOTAL (I) | 272 793.00 | | | 272 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 952.00 | | | 243 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 472 465.00 | | | 1 472 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 935.00 | | | 242 935.00 |
EA Autres dettes | 82 821.00 | | | 82 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 042 173.00 | | | 2 042 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 314 966.00 | | | 2 314 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 847 028.00 | | | 1 847 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 182.00 | 1 180.00 | 190.00 | 362 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 344 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 188.00 | 1 180.00 | | 18 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343 994.00 | | 190.00 | 343 994.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 056.00 | 2 908.00 | | 12 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 056.00 | 2 908.00 | | 12 056.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 472 465.00 | 1 472 465.00 | | 1 472 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 724.00 | 74 724.00 | | 74 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 821.00 | 82 821.00 | | 82 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 184.00 | | 14 184.00 | 14 184.00 |
UX Autres créances clients | 736 847.00 | 736 847.00 | | 736 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VB T. V. A. | 98 644.00 | 98 644.00 | | 98 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 952.00 | 48 807.00 | 195 145.00 | 243 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 396.00 | | | 54 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 145.00 | 75 145.00 | | 75 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 977.00 | 38 977.00 | | 38 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 866.00 | 17 866.00 | | 17 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 973.00 | 904 789.00 | 14 184.00 | 918 973.00 |
VW T.V.A. | 93 067.00 | 93 067.00 | | 93 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 042 173.00 | 1 847 028.00 | 195 145.00 | 2 042 173.00 |