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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 785 000.00 | 585 000.00 | 200 000.00 | 785 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 036.00 | 1 541.00 | 495.00 | 2 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 036.00 | 1 541.00 | 495.00 | 2 036.00 |
BT Marchandises | 63 348.00 | | 63 348.00 | 63 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
BZ Autres créances | 248 550.00 | | 248 550.00 | 248 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CF Disponibilités | 62 960.00 | | 62 960.00 | 62 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 224.00 | | 313 224.00 | 313 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 260.00 | 1 541.00 | 313 719.00 | 315 260.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -236 929.00 | | | -236 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 075.00 | | | -21 075.00 |
DL TOTAL (I) | 236 996.00 | | | 236 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 995.00 | | | 54 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 091.00 | | | 15 091.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 723.00 | | | 76 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 719.00 | | | 313 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 723.00 | | | 76 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 699 844.00 | | 699 844.00 | 699 844.00 |
FG Production vendue services | 8 045.00 | | 8 045.00 | 8 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 889.00 | | 707 889.00 | 707 889.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 573 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 024.00 | |
GE Autres charges | | | 5 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 253.00 | | | 253.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 237.00 | | | 62 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195 017.00 | | | 195 017.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 585 000.00 | | | 585 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 842 253.00 | | | 842 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 786 951.00 | | | 786 951.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 795 746.00 | | | 795 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 507.00 | | | 46 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 551 945.00 | | | 1 551 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 573 020.00 | | | 1 573 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 075.00 | | | -21 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 948.00 | 2 371.00 | | 493 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 485 000.00 | | | 485 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 948.00 | 2 371.00 | | 8 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 888.00 | 56 888.00 | | 56 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 225.00 | 68 225.00 | | 68 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 121.00 | 46 121.00 | | 46 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 159.00 | 39 159.00 | | 39 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 319.00 | 39 159.00 | 160.00 | 39 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 390.00 | 171 390.00 | | 171 390.00 |