| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 162.00 | 2 865.00 | 7 297.00 | 10 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 595.00 | 4 078.00 | 1 516.00 | 5 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 757.00 | 6 943.00 | 8 813.00 | 15 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
BZ Autres créances | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CF Disponibilités | 35 363.00 | | 35 363.00 | 35 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 39 351.00 | | 39 351.00 | 39 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 108.00 | 6 943.00 | 48 164.00 | 55 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 45 596.00 | 45 596.00 | | 45 596.00 |
DH Report à nouveau | -20 359.00 | | | -20 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 290.00 | -20 359.00 | | -10 290.00 |
DL TOTAL (I) | 18 247.00 | 28 537.00 | | 18 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 246.00 | 27 560.00 | | 23 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616.00 | 2 292.00 | | 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 055.00 | 5 891.00 | | 6 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 917.00 | 35 743.00 | | 29 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 164.00 | 64 281.00 | | 48 164.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 700.00 | | 65 700.00 | 65 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 700.00 | | 65 700.00 | 65 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 662.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -140.00 | | | -140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 711.00 | 69 628.00 | | 65 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 001.00 | 89 987.00 | | 76 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 290.00 | -20 359.00 | | -10 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 025.00 | | 1 732.00 | 14 025.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 025.00 | | 1 732.00 | 14 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 282.00 | 1 662.00 | | 5 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 282.00 | 1 662.00 | | 5 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
UX Autres créances clients | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VB T. V. A. | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VI Groupe et associés | 23 246.00 | 23 246.00 | | 23 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VW T.V.A. | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 917.00 | 29 917.00 | | 29 917.00 |