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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541.00 | 55.00 | 486.00 | 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 000.00 | 11 111.00 | 4 889.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 686.00 | 11 166.00 | 124 520.00 | 135 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
BT Marchandises | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BZ Autres créances | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
CF Disponibilités | 10 157.00 | | 10 157.00 | 10 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 993.00 | | 20 993.00 | 20 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 679.00 | 11 166.00 | 145 513.00 | 156 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 940.00 | | | 15 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 874.00 | 15 940.00 | | -4 874.00 |
DL TOTAL (I) | 12 066.00 | 16 940.00 | | 12 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 223.00 | 69 265.00 | | 58 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 418.00 | 13 841.00 | | 43 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 245.00 | 10 252.00 | | 4 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 560.00 | 12 087.00 | | 16 560.00 |
EA Autres dettes | 11 000.00 | 42 794.00 | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 447.00 | 148 239.00 | | 133 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 513.00 | 165 180.00 | | 145 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 537.00 | 40 678.00 | | 86 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
FG Production vendue services | 111 699.00 | | 111 699.00 | 111 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 990.00 | | 114 990.00 | 114 990.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 388.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | | | 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445.00 | | | 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -446.00 | | | -446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 454.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 024.00 | 166 841.00 | | 115 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 899.00 | 150 901.00 | | 119 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 874.00 | 15 940.00 | | -4 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 875.00 | | 811.00 | 134 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 000.00 | | 541.00 | 16 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 875.00 | | 270.00 | 4 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 778.00 | 5 388.00 | | 5 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 778.00 | 5 388.00 | | 5 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
UX Autres créances clients | 99.00 | | | 99.00 |
VB T. V. A. | 913.00 | | | 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 223.00 | 11 313.00 | 46 910.00 | 58 223.00 |
VI Groupe et associés | 43 418.00 | 43 418.00 | | 43 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 029.00 | | | 11 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378.00 | | | 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
VW T.V.A. | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 447.00 | 86 537.00 | 46 910.00 | 133 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |