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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 763.00 | 16 479.00 | 4 284.00 | 20 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 192.00 | 109 557.00 | 150 635.00 | 260 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 956.00 | 126 036.00 | 154 920.00 | 280 956.00 |
BT Marchandises | 7 179 678.00 | | 7 179 678.00 | 7 179 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BZ Autres créances | 228 921.00 | | 228 921.00 | 228 921.00 |
CF Disponibilités | 170 403.00 | | 170 403.00 | 170 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 619 002.00 | | 7 619 002.00 | 7 619 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 099 958.00 | 126 036.00 | 7 973 921.00 | 8 099 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 796 881.00 | -2 069 042.00 | | -2 796 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 082 391.00 | -727 839.00 | | -1 082 391.00 |
DL TOTAL (I) | -3 629 272.00 | -2 546 881.00 | | -3 629 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 996 637.00 | 1 176 637.00 | | 996 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 363 329.00 | 13 749 010.00 | | 10 363 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 445.00 | 92 445.00 | | 92 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 289.00 | 2 082.00 | | 150 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493.00 | 257.00 | | 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 603 193.00 | 15 020 431.00 | | 11 603 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 973 921.00 | 12 473 550.00 | | 7 973 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 432.00 | 2 194 769.00 | | 701 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 664.00 | | 5 292.00 | 275 664.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 664.00 | | 5 292.00 | 275 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 253.00 | 29 783.00 | | 96 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 253.00 | 29 783.00 | | 96 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 086 209.00 | | 10 086 209.00 | 10 086 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 289.00 | 150 289.00 | | 150 289.00 |
UX Autres créances clients | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VB T. V. A. | 34 255.00 | 34 255.00 | | 34 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 995 552.00 | 180 000.00 | 720 000.00 | 995 552.00 |
VI Groupe et associés | 277 120.00 | 277 120.00 | | 277 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 565 681.00 | | | 3 565 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 666.00 | 194 666.00 | | 194 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 921.00 | 268 921.00 | | 268 921.00 |
VW T.V.A. | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 510 748.00 | 608 987.00 | 10 806 209.00 | 11 510 748.00 |