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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 167 000.00 | | 167 000.00 | 167 000.00 |
AP Constructions | 54 000.00 | 5 880.00 | 48 120.00 | 54 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 022.00 | 8 068.00 | 6 954.00 | 15 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 022.00 | 13 948.00 | 222 074.00 | 236 022.00 |
BZ Autres créances | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
CF Disponibilités | 43 628.00 | | 43 628.00 | 43 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 570.00 | | 607 570.00 | 607 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 591.00 | 13 948.00 | 829 644.00 | 843 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DG Autres réserves | 374 249.00 | | | 374 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 868.00 | | | -8 868.00 |
DL TOTAL (I) | 816 381.00 | | | 816 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 263.00 | | | 13 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 644.00 | | | 829 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 263.00 | | | 13 263.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 557.00 | | | 20 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 557.00 | | | 20 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 943.00 | | | 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 448.00 | | | -3 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 927.00 | | | 26 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 795.00 | | | 35 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 868.00 | | | -8 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 055.00 | | 4 812.00 | 256 055.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 845.00 | 236 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 845.00 | 236 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 055.00 | | 4 812.00 | 256 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 773.00 | 7 463.00 | 4 288.00 | 10 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 773.00 | 7 463.00 | 4 288.00 | 10 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VI Groupe et associés | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |