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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 648.00 | | 297 648.00 | 297 648.00 |
AP Constructions | 195 276.00 | 41 066.00 | 154 210.00 | 195 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 043.00 | 137.00 | 1 906.00 | 2 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 596.00 | | 38 596.00 | 38 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 563.00 | 41 203.00 | 492 360.00 | 533 563.00 |
BT Marchandises | 184 831.00 | | 184 831.00 | 184 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 306.00 | | 155 306.00 | 155 306.00 |
BZ Autres créances | 65 191.00 | | 65 191.00 | 65 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 15 009.00 | | 15 009.00 | 15 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 270.00 | | 423 270.00 | 423 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 833.00 | 41 203.00 | 915 630.00 | 956 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 596.00 | | | 38 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -492.00 | | | -492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 534.00 | -492.00 | | 21 534.00 |
DL TOTAL (I) | 26 042.00 | 4 508.00 | | 26 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 049.00 | 76 579.00 | | 52 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 238.00 | 272 932.00 | | 506 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 564.00 | 377 376.00 | | 228 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 640.00 | 103 448.00 | | 67 640.00 |
EA Autres dettes | 35 097.00 | 6.00 | | 35 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 588.00 | 830 341.00 | | 889 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 630.00 | 834 848.00 | | 915 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 787.00 | 633 150.00 | | 855 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 706.00 | 26 015.00 | | 9 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 918 660.00 | | 918 660.00 | 918 660.00 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 660.00 | | 978 660.00 | 978 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 426 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 668.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 716.00 | 771.00 | | 716.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 536.00 | | | 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 536.00 | | | 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 503.00 | 2 447.00 | | 11 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 503.00 | 2 447.00 | | 11 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 967.00 | -2 447.00 | | -10 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 085.00 | 1 147 836.00 | | 982 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 551.00 | 1 148 329.00 | | 960 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 534.00 | -492.00 | | 21 534.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 612.00 | 714.00 | | 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 682.00 | | 10 881.00 | 522 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 648.00 | | | 297 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 276.00 | | 2 043.00 | 195 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 758.00 | | 8 838.00 | 29 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 535.00 | 19 668.00 | | 21 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 535.00 | 19 668.00 | | 21 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 417.00 | 160 417.00 | | 160 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 564.00 | 228 564.00 | | 228 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 890.00 | 14 890.00 | | 14 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 097.00 | 35 097.00 | | 35 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 596.00 | 38 596.00 | | 38 596.00 |
UX Autres créances clients | 155 306.00 | | | 155 306.00 |
VB T. V. A. | 25 194.00 | | | 25 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 238.00 | 8 437.00 | 33 801.00 | 42 238.00 |
VI Groupe et associés | 345 821.00 | 345 821.00 | | 345 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 861.00 | 12 861.00 | | 12 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 384.00 | | | 38 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 009.00 | | | 15 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 103.00 | 274 103.00 | | 274 103.00 |
VW T.V.A. | 31 801.00 | 31 801.00 | | 31 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 588.00 | 855 787.00 | 33 801.00 | 889 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 303.00 | 18 177.00 | | 1 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 611.00 | 25 804.00 | | 10 611.00 |
ST Autres comptes | 91 335.00 | 121 655.00 | | 91 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 187 313.00 | 212 348.00 | | 187 313.00 |
YT Sous‐traitance | 48 270.00 | 19 956.00 | | 48 270.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 25 200.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 9 122.00 | 3 867.00 | | 9 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 425.00 | 22 044.00 | | 10 425.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 702.00 | 234 073.00 | | 201 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 525.00 | 198 970.00 | | 162 525.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 529.00 | 404 963.00 | | 337 529.00 |