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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 789.00 | 8 795.00 | 27 993.00 | 36 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 443.00 | 40 623.00 | 53 820.00 | 94 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 435 744.00 | 1 072 681.00 | 3 363 063.00 | 4 435 744.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 326 778.00 | | 326 778.00 | 326 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 893 754.00 | 1 122 100.00 | 3 771 654.00 | 4 893 754.00 |
BT Marchandises | 840 782.00 | | 840 782.00 | 840 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 124 136.00 | | 124 136.00 | 124 136.00 |
BZ Autres créances | 762 233.00 | | 762 233.00 | 762 233.00 |
CF Disponibilités | 2 573 093.00 | | 2 573 093.00 | 2 573 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294 628.00 | | 294 628.00 | 294 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 594 871.00 | | 4 594 871.00 | 4 594 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 488 625.00 | 1 122 100.00 | 8 366 526.00 | 9 488 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 160 390.00 | 1 160 390.00 | | 1 160 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 039.00 | 59 866.00 | | 116 039.00 |
DG Autres réserves | 327 426.00 | 233 660.00 | | 327 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 738 653.00 | 1 149 939.00 | | 738 653.00 |
DL TOTAL (I) | 2 342 508.00 | 2 603 855.00 | | 2 342 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 493.00 | 448 129.00 | | 352 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 567 021.00 | | | 2 567 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 564 423.00 | 2 635 532.00 | | 2 564 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 691.00 | 160 606.00 | | 275 691.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 264 390.00 | 255 915.00 | | 264 390.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 024 018.00 | 3 500 181.00 | | 6 024 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 366 526.00 | 6 104 036.00 | | 8 366 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 200 368.00 | 3 147 855.00 | | 3 200 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 17.00 | | 14.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 068 036.00 | | | 3 068 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 127 654.00 | | 15 127 654.00 | 15 127 654.00 |
FG Production vendue services | 170 505.00 | | 170 505.00 | 170 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 298 159.00 | | 15 298 159.00 | 15 298 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 308 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 546 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -596 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 803 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 588 265.00 | |
GE Autres charges | | | 787 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 203 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 105 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 104 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 578.00 | 362.00 | | 12 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 578.00 | 362.00 | | 87 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 578.00 | -362.00 | | -12 578.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 300.00 | | | 42 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 310 550.00 | 561 623.00 | | 310 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 383 541.00 | 10 352 944.00 | | 15 383 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 644 888.00 | 9 203 006.00 | | 14 644 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 738 653.00 | 1 149 939.00 | | 738 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 973 880.00 | | 3 708 881.00 | 1 973 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 714 007.00 | 75 000.00 | 4 893 754.00 | 714 007.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 714 007.00 | 75 000.00 | 4 530 187.00 | 714 007.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 718.00 | | 34 071.00 | 2 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 647 082.00 | | 3 672 113.00 | 1 647 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 081.00 | | 2 698.00 | 324 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 835.00 | 588 265.00 | | 533 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 718.00 | 6 077.00 | | 2 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 117.00 | 582 187.00 | | 531 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 564 423.00 | 2 564 423.00 | | 2 564 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 032.00 | 139 032.00 | | 139 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 643.00 | 102 643.00 | | 102 643.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 264 390.00 | 264 390.00 | | 264 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 326 778.00 | | 326 778.00 | 326 778.00 |
UX Autres créances clients | 124 136.00 | 124 136.00 | | 124 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VB T. V. A. | 389 970.00 | 389 970.00 | | 389 970.00 |
VC Groupe et associés | 268 661.00 | 268 661.00 | | 268 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 480.00 | 95 851.00 | 256 628.00 | 352 480.00 |
VI Groupe et associés | 2 567 021.00 | | 2 567 021.00 | 2 567 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 632.00 | | | 95 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 945.00 | 31 945.00 | | 31 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 359.00 | 103 359.00 | | 103 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294 628.00 | 294 628.00 | | 294 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 507 775.00 | 1 180 997.00 | 326 778.00 | 1 507 775.00 |
VW T.V.A. | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 024 018.00 | 3 200 368.00 | 2 823 650.00 | 6 024 018.00 |