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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 450.00 | 394.00 | 2 056.00 | 2 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 389.00 | | 40 389.00 | 40 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 839.00 | 394.00 | 42 445.00 | 42 839.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 328 189.00 | | 1 328 189.00 | 1 328 189.00 |
CF Disponibilités | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 331 425.00 | | 1 331 425.00 | 1 331 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 264.00 | 394.00 | 1 373 870.00 | 1 374 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 222.00 | 744.00 | | 11 222.00 |
DG Autres réserves | 213 220.00 | 14 130.00 | | 213 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 746.00 | 209 568.00 | | 80 746.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 188.00 | 1 224 442.00 | | 1 305 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 874 764.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 960.00 | 12 076.00 | | 3 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 834.00 | 218 374.00 | | 25 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 892.00 | 132 969.00 | | 11 892.00 |
EA Autres dettes | 26 995.00 | | | 26 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 682.00 | 2 238 183.00 | | 68 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 870.00 | 3 462 625.00 | | 1 373 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 421 310.00 | | 2 421 310.00 | 2 421 310.00 |
FG Production vendue services | 40 382.00 | | 40 382.00 | 40 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 461 692.00 | | 2 461 692.00 | 2 461 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 502 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 592 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 567.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 336 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 609 552.00 | | | 2 609 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 665.00 | | | 28 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 637 745.00 | | | 2 637 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 666 409.00 | | | 2 666 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 858.00 | | | -56 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 370.00 | 85 155.00 | | 16 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 112 348.00 | 3 046 920.00 | | 5 112 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 031 601.00 | 2 837 352.00 | | 5 031 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 746.00 | 209 568.00 | | 80 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 834.00 | 25 834.00 | | 25 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 995.00 | 26 995.00 | | 26 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 892.00 | 11 892.00 | | 11 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 368 578.00 | 1 328 189.00 | 40 389.00 | 1 368 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 682.00 | 68 682.00 | | 68 682.00 |