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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 905.00 | 17 153.00 | 1 752.00 | 18 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 889.00 | 111 320.00 | 14 570.00 | 125 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 824.00 | 128 473.00 | 119 352.00 | 247 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 778.00 | 1 014.00 | 105 764.00 | 106 778.00 |
BZ Autres créances | 126 143.00 | | 126 143.00 | 126 143.00 |
CF Disponibilités | 170 126.00 | | 170 126.00 | 170 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 385.00 | | 36 385.00 | 36 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 433.00 | 1 014.00 | 438 419.00 | 439 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 257.00 | 129 486.00 | 557 770.00 | 687 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86.00 | | | 86.00 |
CR Parts à plus d’un an | 107 423.00 | | | 107 423.00 |
CU Autres participations | 97 300.00 | | 97 300.00 | 97 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 341 000.00 | 620 000.00 | | 341 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 656.00 | 62 000.00 | | 53 656.00 |
DG Autres réserves | 7 133.00 | 37 133.00 | | 7 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 724.00 | -287 344.00 | | 42 724.00 |
DL TOTAL (I) | 444 513.00 | 431 789.00 | | 444 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439.00 | 92 589.00 | | 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 741.00 | 4 280.00 | | 4 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 421.00 | 45 364.00 | | 48 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 593.00 | 72 921.00 | | 57 593.00 |
EA Autres dettes | 2 064.00 | 27 045.00 | | 2 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 257.00 | 242 198.00 | | 113 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 770.00 | 673 987.00 | | 557 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 516.00 | 242 198.00 | | 108 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 579 114.00 | | 579 114.00 | 579 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 114.00 | | 579 114.00 | 579 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 962.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 840.00 | 831.00 | | 1 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 840.00 | 831.00 | | 1 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 264.00 | 831.00 | | 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 996.00 | -17 762.00 | | -16 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 658.00 | 487 403.00 | | 597 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 934.00 | 774 747.00 | | 554 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 724.00 | -287 344.00 | | 42 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 900.00 | | 39 789.00 | 211 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 865.00 | | 103 030.00 | 3 865.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 865.00 | | 247 824.00 | 3 865.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 775.00 | | 2 130.00 | 16 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 730.00 | | 6 159.00 | 119 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 395.00 | | 31 500.00 | 75 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 511.00 | 15 962.00 | | 112 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 988.00 | 1 165.00 | | 15 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 523.00 | 14 797.00 | | 96 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 115.00 | | 101.00 | 1 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 115.00 | | 101.00 | 1 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 115.00 | | 101.00 | 1 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 421.00 | 48 421.00 | | 48 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 648.00 | 17 648.00 | | 17 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 970.00 | 18 970.00 | | 18 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
UX Autres créances clients | 105 561.00 | 105 561.00 | | 105 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
VB T. V. A. | 13 332.00 | 13 332.00 | | 13 332.00 |
VC Groupe et associés | 106 206.00 | | 106 206.00 | 106 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VI Groupe et associés | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 385.00 | 36 385.00 | | 36 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 037.00 | 161 884.00 | 113 153.00 | 275 037.00 |
VW T.V.A. | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 257.00 | 108 516.00 | | 113 257.00 |