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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 851.00 | 10 851.00 | | 10 851.00 |
AH Fonds commercial | 11 265.00 | | 11 265.00 | 11 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 357.00 | 6 541.00 | 4 816.00 | 11 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 425.00 | 5 466.00 | 1 959.00 | 7 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 898.00 | 22 858.00 | 18 040.00 | 40 898.00 |
BT Marchandises | 13 509.00 | | 13 509.00 | 13 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BZ Autres créances | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
CF Disponibilités | 43 288.00 | | 43 288.00 | 43 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 397.00 | | 62 397.00 | 62 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 295.00 | 22 858.00 | 80 437.00 | 103 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 44 750.00 | | | 44 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 725.00 | | | 13 725.00 |
DL TOTAL (I) | 59 575.00 | | | 59 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 862.00 | | | 20 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 437.00 | | | 80 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 862.00 | | | 20 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 333 426.00 | | 333 426.00 | 333 426.00 |
FG Production vendue services | 10 159.00 | | 10 159.00 | 10 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 585.00 | | 343 585.00 | 343 585.00 |
FQ Autres produits | | | 1 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 144.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 396.00 | | | 345 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 670.00 | | | 331 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 725.00 | | | 13 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 098.00 | | 6 300.00 | 36 098.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 851.00 | | | 10 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 40 898.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 265.00 | | | 11 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 982.00 | | 4 800.00 | 13 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 714.00 | 3 144.00 | 22 858.00 | 19 714.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 734.00 | 117.00 | 10 851.00 | 10 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 980.00 | 3 027.00 | 12 007.00 | 8 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
UX Autres créances clients | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VB T. V. A. | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VI Groupe et associés | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
VW T.V.A. | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 862.00 | 20 862.00 | | 20 862.00 |