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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 688.00 | 23 783.00 | 17 905.00 | 41 688.00 |
040 Immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 248 688.00 | 23 783.00 | 224 905.00 | 248 688.00 |
060 Stock marchandises | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
072 Créances – Autres | 11 822.00 | | 11 822.00 | 11 822.00 |
084 Disponibilités | 21 093.00 | | 21 093.00 | 21 093.00 |
092 Charges constatées d’avance | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 356.00 | | 38 356.00 | 38 356.00 |
110 Total général Actif | 287 045.00 | 23 783.00 | 263 262.00 | 287 045.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 923.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 672.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 949.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 188.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 195.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 146 685.00 | | |
172 Autres dettes | | | 181 827.00 | |
176 Total des dettes | | | 277 211.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 262.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 188.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 441.00 | | | 16 441.00 |
224 Production immobilisée | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
230 Autres produits | 17 706.00 | | | 17 706.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 129.00 | | | 70 129.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 301.00 | | | 301.00 |
242 Autres charges externes. | 54 202.00 | | | 54 202.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 679.00 | | | 679.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 198.00 | | | 20 198.00 |
252 Charges sociales | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 934.00 | | | 94 934.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 804.00 | | | -24 804.00 |
294 Charges financières | 863.00 | | | 863.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 672.00 | | | -25 672.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 232 688.00 | | | 232 688.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |