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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 051.00 | 117 901.00 | 17 150.00 | 135 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 651.00 | 117 901.00 | 230 750.00 | 348 651.00 |
BT Marchandises | 343 755.00 | 65 313.00 | 278 442.00 | 343 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 132.00 | | 38 132.00 | 38 132.00 |
BZ Autres créances | 34 315.00 | | 34 315.00 | 34 315.00 |
CF Disponibilités | 342 148.00 | | 342 148.00 | 342 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 827.00 | | 8 827.00 | 8 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 053.00 | 65 313.00 | 703 739.00 | 769 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 704.00 | 183 214.00 | 934 489.00 | 1 117 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 699.00 | 29 325.00 | | 64 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 204.00 | 35 373.00 | | 5 204.00 |
DL TOTAL (I) | 124 903.00 | 119 699.00 | | 124 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 351.00 | 297 152.00 | | 277 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145.00 | 2 428.00 | | 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 356 673.00 | 207 507.00 | | 356 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 100.00 | 157 592.00 | | 121 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 751.00 | 32 210.00 | | 48 751.00 |
EA Autres dettes | 5 566.00 | 4 030.00 | | 5 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 586.00 | 700 920.00 | | 809 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 489.00 | 820 618.00 | | 934 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 302.00 | | 1 349.00 | 347 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 702.00 | | 1 349.00 | 133 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 826.00 | 10 075.00 | | 107 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 826.00 | 10 075.00 | | 107 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 60 219.00 | 65 313.00 | 60 219.00 | 60 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 219.00 | 65 313.00 | 60 219.00 | 60 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 219.00 | 65 313.00 | 60 219.00 | 60 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 313.00 | 60 219.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 100.00 | 121 100.00 | | 121 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 940.00 | 10 940.00 | | 10 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 865.00 | 29 865.00 | | 29 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
UX Autres créances clients | 38 132.00 | 38 132.00 | | 38 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VB T. V. A. | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 216.00 | 38 312.00 | 238 904.00 | 277 216.00 |
VI Groupe et associés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 985.00 | | | 192 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 269.00 | | | 212 269.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
VP Divers | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 095.00 | 19 095.00 | | 19 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 873.00 | 81 273.00 | 13 600.00 | 94 873.00 |
VW T.V.A. | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 777.00 | 213 874.00 | 238 904.00 | 452 777.00 |