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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 937 453.00 | | 937 453.00 | 937 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 799.00 | 128 973.00 | 139 826.00 | 268 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 539.00 | | 48 539.00 | 48 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 791.00 | 128 973.00 | 1 125 819.00 | 1 254 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 471 768.00 | 2 267.00 | 1 469 501.00 | 1 471 768.00 |
BZ Autres créances | 131 655.00 | | 131 655.00 | 131 655.00 |
CF Disponibilités | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 246.00 | | 51 246.00 | 51 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 656 852.00 | 2 267.00 | 1 654 584.00 | 1 656 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 911 643.00 | 131 240.00 | 2 780 403.00 | 2 911 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 539.00 | | | 48 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 621 887.00 | 334 124.00 | | 621 887.00 |
DH Report à nouveau | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -828 365.00 | 287 763.00 | | -828 365.00 |
DL TOTAL (I) | -188 333.00 | 640 032.00 | | -188 333.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 45 200.00 | 45 200.00 | | 45 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 453 750.00 | 1 455 737.00 | | 1 453 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 469.00 | 3 125.00 | | 29 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 731.00 | 949 740.00 | | 788 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 823.00 | 175 817.00 | | 344 823.00 |
EA Autres dettes | 299 285.00 | 128 511.00 | | 299 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 968 736.00 | 2 758 130.00 | | 2 968 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 780 403.00 | 3 398 162.00 | | 2 780 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 843 549.00 | 1 344 878.00 | | 1 843 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 144.00 | 385.00 | | 52 144.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 469.00 | | | 29 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 386.00 | | 574 405.00 | 680 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 254 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 937 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 950.00 | | 563 503.00 | 373 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 017.00 | | 9 782.00 | 259 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 419.00 | | 1 120.00 | 47 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 895.00 | 40 078.00 | 128 973.00 | 88 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 895.00 | 40 078.00 | 128 973.00 | 88 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 45 200.00 | 45 200.00 | | 45 200.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788 731.00 | 788 731.00 | | 788 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 134.00 | 91 134.00 | | 91 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 432.00 | 145 432.00 | | 145 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 285.00 | 299 285.00 | | 299 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 539.00 | 48 539.00 | | 48 539.00 |
UX Autres créances clients | 1 464 210.00 | 1 464 210.00 | | 1 464 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
VC Groupe et associés | 94 468.00 | 94 468.00 | | 94 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 144.00 | 52 144.00 | | 52 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 401 606.00 | 283 896.00 | 1 117 710.00 | 1 401 606.00 |
VI Groupe et associés | 28 264.00 | 28 264.00 | | 28 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 660.00 | | | 44 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 387.00 | 39 387.00 | | 39 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 183.00 | 37 183.00 | | 37 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 246.00 | 51 246.00 | | 51 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 703 209.00 | 1 703 209.00 | | 1 703 209.00 |
VW T.V.A. | 68 869.00 | 68 869.00 | | 68 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 961 259.00 | 1 843 549.00 | 1 117 710.00 | 2 961 259.00 |