| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 266.00 | 3 738.00 | 6 528.00 | 10 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 766.00 | 3 738.00 | 9 028.00 | 12 766.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 497.00 | | 81 497.00 | 81 497.00 |
BZ Autres créances | 8 735.00 | | 8 735.00 | 8 735.00 |
CF Disponibilités | 42 897.00 | | 42 897.00 | 42 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 415.00 | | 136 415.00 | 136 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 181.00 | 3 738.00 | 145 443.00 | 149 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 734.00 | | | -49 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 095.00 | -49 734.00 | | -117 095.00 |
DL TOTAL (I) | -66 829.00 | 50 266.00 | | -66 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 884.00 | 181 346.00 | | 94 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 398.00 | 39 178.00 | | 43 398.00 |
EA Autres dettes | 223.00 | 190.00 | | 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 267.00 | | | 11 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 272.00 | 220 654.00 | | 212 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 443.00 | 270 920.00 | | 145 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204 268.00 | | 204 268.00 | 204 268.00 |
FG Production vendue services | 41 913.00 | 3 600.00 | 45 513.00 | 41 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 181.00 | 3 600.00 | 249 781.00 | 246 181.00 |
FM Production stockée | | | -42 815.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 567.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 674.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 421.00 | | | -3 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 799.00 | 392 792.00 | | 208 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 399.00 | 467 526.00 | | 325 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 095.00 | -49 734.00 | | -117 095.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 884.00 | 94 884.00 | | 94 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 267.00 | 11 267.00 | | 11 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 398.00 | 43 398.00 | | 43 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 016.00 | 93 518.00 | 2 500.00 | 36 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 272.00 | 212 272.00 | | 212 272.00 |