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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 516.00 | 16 076.00 | 440.00 | 16 516.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 916.00 | 16 076.00 | 1 840.00 | 17 916.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
072 Créances – Autres | 17 025.00 | | 17 025.00 | 17 025.00 |
084 Disponibilités | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 098.00 | | 23 098.00 | 23 098.00 |
110 Total général Actif | 41 014.00 | 16 076.00 | 24 938.00 | 41 014.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 252.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 834.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 082.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 004.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 190.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 017.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 021.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 938.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 012.00 | 200 721.00 | | 43 012.00 |
230 Autres produits | | 656.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 012.00 | 201 378.00 | | 43 012.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 109.00 | 84 002.00 | | 10 109.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 410.00 | -4 678.00 | | 1 410.00 |
242 Autres charges externes. | 47 885.00 | 64 323.00 | | 47 885.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 574.00 | 3 175.00 | | 1 574.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 42 192.00 | | |
252 Charges sociales | | 20 136.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 2 361.00 | 7 842.00 | | 2 361.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 63 339.00 | 216 992.00 | | 63 339.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 327.00 | -15 614.00 | | -20 327.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | 1 500.00 | | 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7.00 | 12 435.00 | | 7.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 834.00 | -26 550.00 | | -19 834.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 128.00 | | | 30 128.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 212.00 | | | 12 212.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 374.00 | | | 13 374.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 057.00 | | | 3 057.00 |