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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 560.00 | 12 018.00 | 14 543.00 | 26 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 459.00 | 3 860.00 | 4 599.00 | 8 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 188.00 | | 19 188.00 | 19 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 456.00 | 16 127.00 | 38 329.00 | 54 456.00 |
BT Marchandises | 930 000.00 | | 930 000.00 | 930 000.00 |
BZ Autres créances | 458 254.00 | | 458 254.00 | 458 254.00 |
CF Disponibilités | 205 884.00 | | 205 884.00 | 205 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 594 138.00 | | 1 594 138.00 | 1 594 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 593.00 | 16 127.00 | 1 632 467.00 | 1 648 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
DH Report à nouveau | 111 955.00 | | | 111 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -835 772.00 | | | -835 772.00 |
DL TOTAL (I) | -620 325.00 | | | -620 325.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 882 981.00 | | | 882 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 991.00 | | | 24 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 893.00 | | | 1 054 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 606.00 | | | 239 606.00 |
EA Autres dettes | 25 322.00 | | | 25 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 227 792.00 | | | 2 227 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 467.00 | | | 1 632 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 227 792.00 | | | 2 227 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266 927.00 | | | 266 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 484.00 | 5 643.00 | | 10 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 235.00 | 5 643.00 | | 10 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 991.00 | 24 991.00 | | 24 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 893.00 | 1 054 893.00 | | 1 054 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 606.00 | 239 606.00 | | 239 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 322.00 | 25 322.00 | | 25 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 188.00 | | 19 188.00 | 19 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 882 981.00 | 882 981.00 | | 882 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458 254.00 | 458 254.00 | | 458 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 441.00 | 458 254.00 | 19 188.00 | 477 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 227 792.00 | 2 227 792.00 | | 2 227 792.00 |