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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 800.00 | 1 085.00 | 2 715.00 | 3 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 456.00 | 53 453.00 | 77 004.00 | 130 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 607.00 | 54 538.00 | 121 069.00 | 175 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 376.00 | | 7 376.00 | 7 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 965.00 | 4 362.00 | 426 603.00 | 430 965.00 |
BZ Autres créances | 71 812.00 | | 71 812.00 | 71 812.00 |
CF Disponibilités | 329 755.00 | | 329 755.00 | 329 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 230.00 | | 10 230.00 | 10 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 109.00 | 4 362.00 | 846 747.00 | 851 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 716.00 | 58 900.00 | 967 816.00 | 1 026 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 61 231.00 | 46 201.00 | | 61 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 750.00 | 66 029.00 | | 138 750.00 |
DL TOTAL (I) | 204 380.00 | 116 631.00 | | 204 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 990.00 | 198 642.00 | | 176 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | 11 106.00 | | 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 384 705.00 | 12 503.00 | | 384 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 368.00 | 91 232.00 | | 84 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 220.00 | 80 469.00 | | 110 220.00 |
EA Autres dettes | 7 039.00 | 2 778.00 | | 7 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 435.00 | 396 730.00 | | 763 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 816.00 | 513 360.00 | | 967 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 833.00 | 203 959.00 | | 238 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 895 703.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 895 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 911 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 849 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 938.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 396.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 725 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | 19 892.00 | | 4 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 162.00 | 42 615.00 | | 1 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 005.00 | -22 723.00 | | 3 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 157.00 | 18 344.00 | | 49 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 916 076.00 | 1 493 983.00 | | 1 916 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 777 326.00 | 1 427 954.00 | | 1 777 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 750.00 | 66 029.00 | | 138 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 557.00 | | 69 750.00 | 106 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 175 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 207.00 | | 29 050.00 | 105 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | 700.00 | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 142.00 | 22 396.00 | | 32 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 142.00 | 22 396.00 | | 32 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 368.00 | 84 368.00 | | 84 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 220.00 | 110 220.00 | | 110 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 430 965.00 | 430 965.00 | | 430 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 990.00 | 37 093.00 | 122 200.00 | 176 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 812.00 | 71 812.00 | | 71 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 358.00 | 513 008.00 | 1 350.00 | 514 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 730.00 | 238 833.00 | 122 200.00 | 378 730.00 |