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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
BF Prêts | 14 292.00 | | 14 292.00 | 14 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 192.00 | 5 900.00 | 14 292.00 | 20 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 799.00 | 21 564.00 | 3 236.00 | 24 799.00 |
BZ Autres créances | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
CF Disponibilités | 57 649.00 | | 57 649.00 | 57 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 754.00 | 21 564.00 | 67 191.00 | 88 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 946.00 | 27 464.00 | 81 483.00 | 108 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 292.00 | | | 14 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 286.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 49 768.00 | 4 894.00 | | 49 768.00 |
DH Report à nouveau | | -411 864.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 613.00 | 460 452.00 | | -28 613.00 |
DL TOTAL (I) | 65 155.00 | 93 768.00 | | 65 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 88 161.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 33 311.00 | | 84.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 037.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 655.00 | 81 715.00 | | 9 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 588.00 | 39 717.00 | | 6 588.00 |
EA Autres dettes | | 30 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 328.00 | 274 540.00 | | 16 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 483.00 | 368 308.00 | | 81 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 88 161.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 84.00 | | | 84.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 6 838.00 | | 6 838.00 | 6 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 838.00 | | 6 838.00 | 6 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 564.00 | |
GE Autres charges | | | 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 741.00 | 840 106.00 | | 8 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 321 590.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 741.00 | 1 161 696.00 | | 8 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 688.00 | 35.00 | | 66 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 280 682.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 688.00 | 280 717.00 | | 66 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 947.00 | 880 980.00 | | -57 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 272.00 | 6 516 884.00 | | 80 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 886.00 | 6 056 432.00 | | 108 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 613.00 | 460 452.00 | | -28 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 414.00 | | 3 778.00 | 16 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 514.00 | | 3 778.00 | 10 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 273.00 | 21 564.00 | 64 273.00 | 64 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 273.00 | 21 564.00 | 64 273.00 | 64 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 273.00 | 21 564.00 | 64 273.00 | 64 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 564.00 | 64 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
UP Prêts | 14 292.00 | 14 292.00 | | 14 292.00 |
UX Autres créances clients | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 749.00 | 22 749.00 | | 22 749.00 |
VB T. V. A. | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 159.00 | | | 33 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 397.00 | 45 397.00 | | 45 397.00 |
VW T.V.A. | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 328.00 | 16 328.00 | | 16 328.00 |