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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 356.00 | 4 065.00 | 1 291.00 | 5 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 623.00 | 15 775.00 | 7 847.00 | 23 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 610.00 | 19 840.00 | 44 770.00 | 64 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 640.00 | | 27 640.00 | 27 640.00 |
BN En cours de production de biens | 301 405.00 | | 301 405.00 | 301 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 805.00 | | 231 805.00 | 231 805.00 |
BZ Autres créances | 35 114.00 | | 35 114.00 | 35 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 053.00 | | 50 053.00 | 50 053.00 |
CF Disponibilités | 161 575.00 | | 161 575.00 | 161 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 632.00 | | 808 632.00 | 808 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 242.00 | 19 840.00 | 853 402.00 | 873 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 151 148.00 | | | 151 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 099.00 | | | 103 099.00 |
DL TOTAL (I) | 288 347.00 | | | 288 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 275 464.00 | | | 275 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 577.00 | | | 12 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 061.00 | | | 175 061.00 |
EA Autres dettes | 98 257.00 | | | 98 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 055.00 | | | 565 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 402.00 | | | 853 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 055.00 | | | 565 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 080.00 | 7 244.00 | 5 484.00 | 18 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 080.00 | 7 244.00 | 5 484.00 | 18 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 271.00 | 121 271.00 | | 121 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 068.00 | 28 068.00 | | 28 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 257.00 | 98 257.00 | | 98 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
UX Autres créances clients | 231 805.00 | 231 805.00 | | 231 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VB T. V. A. | 28 134.00 | 28 134.00 | | 28 134.00 |
VI Groupe et associés | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 902.00 | 12 902.00 | | 12 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 350.00 | 269 350.00 | | 269 350.00 |
VW T.V.A. | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 592.00 | 289 592.00 | | 289 592.00 |