| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 924.00 | 8 017.00 | 18 907.00 | 26 924.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 529.00 | 4 580.00 | 23 949.00 | 28 529.00 |
040 Immobilisations financières | 18 561.00 | | 18 561.00 | 18 561.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 014.00 | 12 597.00 | 151 417.00 | 164 014.00 |
060 Stock marchandises | 34 846.00 | | 34 846.00 | 34 846.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
072 Créances – Autres | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
084 Disponibilités | 53 504.00 | | 53 504.00 | 53 504.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 962.00 | | 96 962.00 | 96 962.00 |
110 Total général Actif | 260 976.00 | 12 597.00 | 248 379.00 | 260 976.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 128.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 128.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 649.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 188.00 | |
172 Autres dettes | | | 85 415.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 251.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 379.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 26 924.00 | | | 26 924.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18 561.00 | | | 18 561.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 166 514.00 | | | 166 514.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |