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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 773.00 | 4 267.00 | 23 506.00 | 27 773.00 |
040 Immobilisations financières | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 692.00 | 4 267.00 | 29 425.00 | 33 692.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
060 Stock marchandises | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
072 Créances – Autres | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
084 Disponibilités | 14 075.00 | | 14 075.00 | 14 075.00 |
092 Charges constatées d’avance | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 171.00 | | 18 171.00 | 18 171.00 |
110 Total général Actif | 51 863.00 | 4 267.00 | 47 596.00 | 51 863.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 028.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 972.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 105.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 443.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 238.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 076.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 624.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 596.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 137.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 065.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 919.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 663.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 874.00 | | | 16 874.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 919.00 | | | 919.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 137.00 | | | 39 137.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 939.00 | | | 6 939.00 |