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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 18 240.00 | | 18 240.00 | 18 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 875.00 | | 773 875.00 | 773 875.00 |
CF Disponibilités | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 875.00 | | 879 875.00 | 879 875.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 755 635.00 | | 755 635.00 | 755 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 41 737.00 | | | 41 737.00 |
DH Report à nouveau | | -59 883.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 704.00 | 111 619.00 | | 112 704.00 |
DL TOTAL (I) | 264 440.00 | 151 737.00 | | 264 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 682.00 | 457 702.00 | | 418 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 753.00 | 194 135.00 | | 190 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 4 288.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 435.00 | 656 125.00 | | 615 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 875.00 | 807 861.00 | | 879 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 074.00 | 130 027.00 | | 130 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 370.00 | 18 408.00 | | 17 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 704.00 | 111 619.00 | | 112 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 875.00 | | | 773 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 773 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 773 875.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 773 875.00 | | | 773 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 000.00 | 22 000.00 | 66 000.00 | 88 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 753.00 | 102 753.00 | | 102 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 240.00 | | | 18 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 831.00 | 15 831.00 | | 15 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 851.00 | 83 470.00 | 319 381.00 | 402 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 203.00 | | | 72 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 240.00 | | 18 240.00 | 18 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 435.00 | 230 054.00 | 385 381.00 | 615 435.00 |