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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 867.00 | 661.00 | 205.00 | 867.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 946.00 | 5 113.00 | 18 833.00 | 23 946.00 |
040 Immobilisations financières | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 086.00 | 5 774.00 | 19 311.00 | 25 086.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 272.00 | | 7 272.00 | 7 272.00 |
060 Stock marchandises | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
072 Créances – Autres | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
084 Disponibilités | 12 787.00 | | 12 787.00 | 12 787.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 269.00 | | 36 269.00 | 36 269.00 |
110 Total général Actif | 61 355.00 | 5 774.00 | 55 581.00 | 61 355.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 734.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 225.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 991.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 378.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 808.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 772.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 384.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 572.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 581.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 63 475.00 | | | 63 475.00 |
224 Production immobilisée | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 477.00 | | | 75 477.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 270.00 | | | 18 270.00 |
242 Autres charges externes. | 30 592.00 | | | 30 592.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 305.00 | | | 305.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 558.00 | | | 558.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 342.00 | | | 28 342.00 |
252 Charges sociales | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 294.00 | | | 91 294.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 817.00 | | | -15 817.00 |
294 Charges financières | 407.00 | | | 407.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 225.00 | | | -16 225.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 720.00 | | | 18 720.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 366.00 | | | 6 366.00 |