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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416.00 | 180.00 | 235.00 | 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 633.00 | 397.00 | 235.00 | 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 916.00 | 3 250.00 | 29 666.00 | 32 916.00 |
BZ Autres créances | 26 494.00 | | 26 494.00 | 26 494.00 |
CF Disponibilités | 98 781.00 | | 98 781.00 | 98 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 191.00 | 3 250.00 | 154 941.00 | 158 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 825.00 | 3 647.00 | 155 177.00 | 158 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 101 115.00 | | | 101 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 516.00 | | | 15 516.00 |
DL TOTAL (I) | 116 752.00 | | | 116 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 534.00 | | | 31 534.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 425.00 | | | 38 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 177.00 | | | 155 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 425.00 | | | 38 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 817.00 | 45 450.00 | 222 267.00 | 176 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 817.00 | 45 450.00 | 222 267.00 | 176 817.00 |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 600.00 | | | -3 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 351.00 | | | 222 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 835.00 | | | 206 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 516.00 | | | 15 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633.00 | | | 633.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216.00 | | | 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416.00 | | | 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107.00 | 289.00 | | 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65.00 | 151.00 | | 65.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42.00 | 138.00 | | 42.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 250.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 063.00 | 18 063.00 | | 18 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 29 016.00 | | | 29 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
VB T. V. A. | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
VI Groupe et associés | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 343.00 | | | 25 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 410.00 | 55 510.00 | 3 900.00 | 59 410.00 |
VW T.V.A. | 11 509.00 | 11 509.00 | | 11 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 425.00 | 38 425.00 | | 38 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
ST Autres comptes | 17 034.00 | | | 17 034.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 584.00 | | | 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 330.00 | | | 34 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 366.00 | | | 20 366.00 |