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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 644.00 | 651.00 | 993.00 | 1 644.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 794.00 | 801.00 | 993.00 | 1 794.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 732.00 | 1 575.00 | 157.00 | 1 732.00 |
072 Créances – Autres | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
084 Disponibilités | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 393.00 | 1 575.00 | 12 818.00 | 14 393.00 |
110 Total général Actif | 16 187.00 | 2 376.00 | 13 811.00 | 16 187.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -321.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 553.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 126.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 975.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 499.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 589.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 685.00 | |
180 Total général Passif | | | 13 811.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 6.00 | | | 6.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 463.00 | 99 869.00 | | 86 463.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 450.00 | 6 400.00 | | 1 450.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 919.00 | 106 270.00 | | 87 919.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 831.00 | 18 171.00 | | 16 831.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -961.00 | -648.00 | | -961.00 |
242 Autres charges externes. | 21 608.00 | 27 812.00 | | 21 608.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 433.00 | | | 433.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 433.00 | 697.00 | | 433.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 042.00 | 59 508.00 | | 52 042.00 |
252 Charges sociales | 1 997.00 | 559.00 | | 1 997.00 |
254 Dotations aux amortissements | 329.00 | 2 422.00 | | 329.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 34.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 854.00 | 108 553.00 | | 93 854.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 936.00 | -2 283.00 | | -5 936.00 |
290 Produits exceptionnels | 700.00 | | | 700.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 38.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 728.00 | -2 000.00 | | -1 728.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 553.00 | -321.00 | | -3 553.00 |