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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 819.00 | 200 501.00 | 355 318.00 | 555 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 848.00 | 5 683.00 | 7 165.00 | 12 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 060.00 | 212 435.00 | 372 625.00 | 585 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 238 271.00 | | 238 271.00 | 238 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 509 209.00 | | 509 209.00 | 509 209.00 |
BZ Autres créances | 215 897.00 | | 215 897.00 | 215 897.00 |
CF Disponibilités | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 886.00 | | 967 886.00 | 967 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 946.00 | 212 435.00 | 1 340 511.00 | 1 552 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 74 140.00 | 28 869.00 | | 74 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 073.00 | 45 271.00 | | -16 073.00 |
DL TOTAL (I) | 74 567.00 | 90 640.00 | | 74 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 529.00 | 316 105.00 | | 587 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 202.00 | 11 129.00 | | 11 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 548.00 | 621 267.00 | | 508 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 321.00 | 172 420.00 | | 157 321.00 |
EA Autres dettes | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 944.00 | 1 120 921.00 | | 1 265 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 511.00 | 1 211 561.00 | | 1 340 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 113 756.00 | 931 710.00 | | 1 113 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 679.00 | 27 157.00 | | 96 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 884.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 049 183.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 052 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 086 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 293 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 693.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 033 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 162.00 | 4 948.00 | | 2 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 926.00 | | | 62 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 088.00 | 4 948.00 | | 65 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 088.00 | -4 948.00 | | -65 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 800.00 | 5 663.00 | | -7 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 086 582.00 | 1 981 323.00 | | 2 086 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 102 655.00 | 1 936 052.00 | | 2 102 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 073.00 | 45 271.00 | | -16 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 136.00 | | 101 063.00 | 494 136.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 139.00 | 585 060.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 210.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 929.00 | 568 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 534.00 | | 95 063.00 | 477 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 142.00 | | 6 000.00 | 4 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 955.00 | 77 693.00 | 7 213.00 | 141 955.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 104.00 | 1 146.00 | | 5 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 035.00 | 1 733.00 | 4 767.00 | 3 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 816.00 | 74 815.00 | 2 446.00 | 133 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 548.00 | 508 548.00 | | 508 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 321.00 | 157 321.00 | | 157 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 546.00 | 12 546.00 | | 12 546.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 509 209.00 | 509 209.00 | | 509 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 679.00 | 96 679.00 | | 96 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 851.00 | 338 663.00 | 149 101.00 | 490 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 097.00 | | | 48 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 897.00 | 215 897.00 | | 215 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 700.00 | 729 600.00 | 10 100.00 | 739 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 944.00 | 1 113 756.00 | 149 101.00 | 1 265 944.00 |