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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 654.00 | 2 115.00 | 539.00 | 2 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 654.00 | 2 115.00 | 539.00 | 2 654.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 780.00 | 14 000.00 | 47 780.00 | 61 780.00 |
BZ Autres créances | 18 816.00 | | 18 816.00 | 18 816.00 |
CF Disponibilités | 628 061.00 | | 628 061.00 | 628 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 656.00 | 14 000.00 | 694 656.00 | 708 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 309.00 | 16 115.00 | 695 195.00 | 711 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 192 009.00 | 155 825.00 | | 192 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 699.00 | 36 184.00 | | 186 699.00 |
DL TOTAL (I) | 389 708.00 | 203 009.00 | | 389 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 218.00 | 181 587.00 | | 187 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 341.00 | 272 569.00 | | 5 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 928.00 | 83 325.00 | | 112 928.00 |
EA Autres dettes | | 1 451.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 305 487.00 | 538 932.00 | | 305 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 195.00 | 741 941.00 | | 695 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 502.00 | 613.00 | | 1 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 502.00 | 613.00 | | 1 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 109.00 | 27 109.00 | | 27 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 142.00 | 48 142.00 | | 48 142.00 |
UX Autres créances clients | 47 780.00 | 47 780.00 | | 47 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VB T. V. A. | 16 279.00 | 16 279.00 | | 16 279.00 |
VI Groupe et associés | 187 218.00 | 187 218.00 | | 187 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 595.00 | 80 595.00 | | 80 595.00 |
VW T.V.A. | 27 278.00 | 27 278.00 | | 27 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 487.00 | 305 487.00 | | 305 487.00 |