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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 209.00 | | 57 209.00 | 57 209.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | 1 199.00 | 3 001.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 409.00 | 1 199.00 | 60 210.00 | 61 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BZ Autres créances | 43 912.00 | | 43 912.00 | 43 912.00 |
CF Disponibilités | 17 824.00 | | 17 824.00 | 17 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 999.00 | | 61 999.00 | 61 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 408.00 | 1 199.00 | 122 209.00 | 123 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 856.00 | 24 953.00 | | 32 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 045.00 | 7 902.00 | | 1 045.00 |
DL TOTAL (I) | 44 901.00 | 43 856.00 | | 44 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 051.00 | 8 368.00 | | 2 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 693.00 | 31 990.00 | | 36 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 012.00 | 5 614.00 | | 3 012.00 |
EA Autres dettes | 35 553.00 | 35 414.00 | | 35 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 308.00 | 81 409.00 | | 77 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 209.00 | 125 265.00 | | 122 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 258.00 | 73 041.00 | | 75 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 422 593.00 | 12 595.00 | 435 187.00 | 422 593.00 |
FG Production vendue services | 15 158.00 | 1 455.00 | 16 612.00 | 15 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 751.00 | 14 049.00 | 451 800.00 | 437 751.00 |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 326 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 050.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13.00 | 2 400.00 | | 13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 600.00 | 425 457.00 | | 453 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 554.00 | 417 555.00 | | 452 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 045.00 | 7 902.00 | | 1 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 409.00 | | | 61 409.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 409.00 | | | 61 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149.00 | 1 050.00 | | 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149.00 | 1 050.00 | | 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 693.00 | 36 693.00 | | 36 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 553.00 | 35 553.00 | | 35 553.00 |
UX Autres créances clients | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VB T. V. A. | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VC Groupe et associés | 38 792.00 | 38 792.00 | | 38 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 176.00 | 44 176.00 | | 44 176.00 |
VW T.V.A. | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 258.00 | 75 258.00 | | 75 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 505.00 | 887.00 | | 1 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 752.00 | 4 238.00 | | 5 752.00 |
ST Autres comptes | 76 354.00 | 50 851.00 | | 76 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 038.00 | 6 906.00 | | 13 038.00 |
YT Sous‐traitance | 4 205.00 | 7 603.00 | | 4 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 505.00 | 887.00 | | 1 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 804.00 | 75 291.00 | | 87 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 759.00 | 66 237.00 | | 76 759.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 349.00 | 69 599.00 | | 99 349.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |