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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 380.00 | 4 940.00 | 51 440.00 | 56 380.00 |
040 Immobilisations financières | 10 087.00 | | 10 087.00 | 10 087.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 467.00 | 4 940.00 | 101 526.00 | 106 467.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 328.00 | | 15 328.00 | 15 328.00 |
060 Stock marchandises | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 139.00 | | 55 139.00 | 55 139.00 |
072 Créances – Autres | 6 767.00 | | 6 767.00 | 6 767.00 |
084 Disponibilités | 9 881.00 | | 9 881.00 | 9 881.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 367.00 | | 87 367.00 | 87 367.00 |
110 Total général Actif | 193 833.00 | 4 940.00 | 188 893.00 | 193 833.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 526.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 526.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 042.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 445.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 451.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 880.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 367.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 893.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 106 467.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 10 087.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
214 Production vendue de biens – France | 346 531.00 | | | 346 531.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 358 284.00 | | | 358 284.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 778.00 | | | 778.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 752.00 | | | -9 752.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 598.00 | | | 93 598.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 828.00 | | | -5 828.00 |
242 Autres charges externes. | 97 547.00 | | | 97 547.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 912.00 | | | 111 912.00 |
252 Charges sociales | 38 306.00 | | | 38 306.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 340 363.00 | | | 340 363.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 922.00 | | | 17 922.00 |
294 Charges financières | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 526.00 | | | 12 526.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 45 282.00 | | | 45 282.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 106 467.00 | | | 106 467.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 182.00 | | | 18 182.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 664.00 | | | 11 664.00 |