| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 377.00 | 7 453.00 | 15 923.00 | 23 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 73 377.00 | 7 453.00 | 65 923.00 | 73 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
BZ Autres créances | 9 876.00 | | 9 876.00 | 9 876.00 |
CF Disponibilités | 14 601.00 | | 14 601.00 | 14 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 741.00 | | 32 741.00 | 32 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 117.00 | 7 453.00 | 98 664.00 | 106 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
DH Report à nouveau | -12 200.00 | 15 387.00 | | -12 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 613.00 | -22 560.00 | | -8 613.00 |
DL TOTAL (I) | -14 285.00 | -5 672.00 | | -14 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 009.00 | 9 289.00 | | 70 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 198.00 | 3 267.00 | | 1 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 122.00 | 14 701.00 | | 22 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 619.00 | 11 221.00 | | 19 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 949.00 | 38 478.00 | | 112 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 664.00 | 32 806.00 | | 98 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 218.00 | 38 478.00 | | 54 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | 59.00 | | 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 290 053.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 290 053.00 | |
FM Production stockée | | | 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 550.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 277.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 578.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 83.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -83.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 048.00 | 142 044.00 | | 298 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 661.00 | 164 604.00 | | 306 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 613.00 | -22 560.00 | | -8 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 072.00 | | 62 550.00 | 18 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 400.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 245.00 | 73 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 845.00 | 40 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 672.00 | | 29 550.00 | 12 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 021.00 | 3 277.00 | 1 845.00 | 6 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 021.00 | 3 277.00 | 1 845.00 | 6 021.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 122.00 | 22 122.00 | | 22 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 966.00 | 11 966.00 | | 11 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
UX Autres créances clients | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VB T. V. A. | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 886.00 | 11 155.00 | 45 925.00 | 69 886.00 |
VI Groupe et associés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 344.00 | | | 19 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 696.00 | 13 696.00 | | 13 696.00 |
VW T.V.A. | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 949.00 | 54 218.00 | 45 925.00 | 112 949.00 |