| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 866.00 | | 1 336 866.00 | 1 336 866.00 |
BZ Autres créances | 38 989.00 | | 38 989.00 | 38 989.00 |
CF Disponibilités | 34 406.00 | | 34 406.00 | 34 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 395.00 | | 73 395.00 | 73 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 262.00 | | 1 410 262.00 | 1 410 262.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 336 866.00 | | 1 336 866.00 | 1 336 866.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 400.00 | 248 400.00 | | 248 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 840.00 | 24 840.00 | | 24 840.00 |
DG Autres réserves | 204 337.00 | 85 859.00 | | 204 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 999.00 | 143 341.00 | | 83 999.00 |
DK Provisions réglementées | 45 546.00 | 36 373.00 | | 45 546.00 |
DL TOTAL (I) | 607 122.00 | 538 813.00 | | 607 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744 241.00 | 837 839.00 | | 744 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231.00 | 27 390.00 | | 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 668.00 | | | 58 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 140.00 | 865 228.00 | | 803 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 262.00 | 1 404 041.00 | | 1 410 262.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 793.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 173.00 | -9 173.00 | | -9 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 379.00 | -5 862.00 | | -5 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 917.00 | 160 017.00 | | 99 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 918.00 | 16 675.00 | | 15 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 999.00 | 143 341.00 | | 83 999.00 |