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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 040.00 | 928.00 | 4 112.00 | 5 040.00 |
040 Immobilisations financières | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 014.00 | 1 095.00 | 49 920.00 | 51 014.00 |
060 Stock marchandises | 33 944.00 | | 33 944.00 | 33 944.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
072 Créances – Autres | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
084 Disponibilités | 9 599.00 | | 9 599.00 | 9 599.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 655.00 | | 49 655.00 | 49 655.00 |
110 Total général Actif | 100 669.00 | 1 095.00 | 99 574.00 | 100 669.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 373.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 373.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 735.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 447.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 019.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 201.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 574.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 014.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 080.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 167.00 | | | 167.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 808.00 | | | 808.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 014.00 | | | 51 014.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 553.00 | | | 52 553.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 933.00 | | | 39 933.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |