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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 986.00 | | 150 986.00 | 150 986.00 |
AP Constructions | 10 278.00 | 4 709.00 | 5 569.00 | 10 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 298.00 | 3 442.00 | 856.00 | 4 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 654.00 | 8 151.00 | 163 503.00 | 171 654.00 |
BT Marchandises | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 403.00 | | 11 403.00 | 11 403.00 |
BZ Autres créances | 13 590.00 | | 13 590.00 | 13 590.00 |
CF Disponibilités | 52 826.00 | | 52 826.00 | 52 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 988.00 | | 79 988.00 | 79 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 642.00 | 8 151.00 | 243 491.00 | 251 642.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 77 653.00 | 48 118.00 | | 77 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 650.00 | 29 536.00 | | 4 650.00 |
DL TOTAL (I) | 83 404.00 | 78 753.00 | | 83 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 202.00 | 88 071.00 | | 115 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 831.00 | 32 264.00 | | 32 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 241.00 | 4 559.00 | | 2 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 814.00 | 15 840.00 | | 9 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 088.00 | 140 734.00 | | 160 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 491.00 | 219 487.00 | | 243 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 630.00 | 2 520.00 | | 5 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 630.00 | 2 520.00 | | 5 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 831.00 | 32 831.00 | | 32 831.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 202.00 | 32 614.00 | 82 589.00 | 115 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 042.00 | 25 042.00 | | 25 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 102.00 | 25 042.00 | 6 060.00 | 31 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 088.00 | 77 499.00 | 82 589.00 | 160 088.00 |