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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 981.00 | 4 134.00 | 15 846.00 | 19 981.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 900.00 | 2 022.00 | 16 878.00 | 18 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 282.00 | 6 157.00 | 191 124.00 | 197 282.00 |
BT Marchandises | 49 983.00 | | 49 983.00 | 49 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BZ Autres créances | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
CF Disponibilités | 42 497.00 | | 42 497.00 | 42 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 434.00 | | 97 434.00 | 97 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 716.00 | 6 157.00 | 288 559.00 | 294 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 856.00 | | | 27 856.00 |
DL TOTAL (I) | 37 856.00 | | | 37 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 921.00 | | | 129 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 971.00 | | | 98 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 703.00 | | | 250 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 559.00 | | | 288 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 295.00 | | | 141 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 357.00 | | 160 357.00 | 160 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 357.00 | | 160 357.00 | 160 357.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 157.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 228.00 | | | 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 387.00 | | | 160 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 531.00 | | | 132 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 856.00 | | | 27 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 197 282.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 981.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 282.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 157.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 135.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 022.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 351.00 | 12 351.00 | | 12 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 971.00 | 98 971.00 | | 98 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 921.00 | 20 513.00 | 86 581.00 | 129 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 666.00 | | | 150 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 079.00 | | | 20 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 536.00 | | | 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 569.00 | 4 169.00 | 3 400.00 | 7 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 704.00 | 141 295.00 | 86 581.00 | 250 704.00 |