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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 222 500.00 | | 222 500.00 | 222 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 900.00 | 20 588.00 | 313.00 | 20 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 984.00 | 93 386.00 | 154 597.00 | 247 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 809.00 | | 13 809.00 | 13 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 714.00 | 122 495.00 | 391 219.00 | 513 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 299 921.00 | | 1 299 921.00 | 1 299 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 772.00 | | 655 772.00 | 655 772.00 |
BZ Autres créances | 149 392.00 | | 149 392.00 | 149 392.00 |
CF Disponibilités | 1 102 787.00 | | 1 102 787.00 | 1 102 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548 176.00 | | 548 176.00 | 548 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 756 048.00 | | 3 756 048.00 | 3 756 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 269 761.00 | 122 495.00 | 4 147 267.00 | 4 269 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 809.00 | | | 13 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 504 265.00 | 319 775.00 | | 504 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 325.00 | 184 490.00 | | 219 325.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 590.00 | 824 265.00 | | 1 043 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830 866.00 | 836 150.00 | | 830 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 533 292.00 | 1 030 306.00 | | 1 533 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 692.00 | 754 802.00 | | 324 692.00 |
EA Autres dettes | 44 444.00 | 21 599.00 | | 44 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 383.00 | | | 170 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 103 677.00 | 2 642 857.00 | | 3 103 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 147 267.00 | 3 467 122.00 | | 4 147 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 031 664.00 | 2 555 136.00 | | 3 031 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 771 104.00 | | 9 771 104.00 | 9 771 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 771 104.00 | | 9 771 104.00 | 9 771 104.00 |
FM Production stockée | | | 394 565.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -60 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 111 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 570 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 758 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 967 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 418.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 804 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 099.00 | 71 156.00 | | 87 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 111 500.00 | 8 784 350.00 | | 10 111 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 892 175.00 | 8 599 860.00 | | 9 892 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 325.00 | 184 490.00 | | 219 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 577.00 | | 70 136.00 | 446 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 13 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 513 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 021.00 | | | 231 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 748.00 | | 70 136.00 | 198 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 809.00 | | | 16 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 077.00 | 46 418.00 | | 76 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 556.00 | 46 418.00 | | 67 556.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 533 292.00 | 1 533 292.00 | | 1 533 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 891.00 | 58 891.00 | | 58 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 303.00 | 196 303.00 | | 196 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 943.00 | 15 943.00 | | 15 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 444.00 | 44 444.00 | | 44 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 383.00 | 170 383.00 | | 170 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 809.00 | 13 809.00 | | 13 809.00 |
UX Autres créances clients | 655 772.00 | 655 772.00 | | 655 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 40 596.00 | 40 596.00 | | 40 596.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 830 866.00 | 758 853.00 | 72 013.00 | 830 866.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 499.00 | | | 164 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 783.00 | | | 169 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 965.00 | 12 965.00 | | 12 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 446.00 | 104 446.00 | | 104 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548 176.00 | 548 176.00 | | 548 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 367 149.00 | 1 367 149.00 | | 1 367 149.00 |
VW T.V.A. | 40 590.00 | 40 590.00 | | 40 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 103 677.00 | 3 031 664.00 | 72 013.00 | 3 103 677.00 |