| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 160.00 | | 46 160.00 | 46 160.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 625 261.00 | 3 410 829.00 | 3 214 432.00 | 6 625 261.00 |
AH Fonds commercial | 8 438 249.00 | | 8 438 249.00 | 8 438 249.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 703 172.00 | | 703 172.00 | 703 172.00 |
AP Constructions | 176 000.00 | 71 866.00 | 104 133.00 | 176 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 073 821.00 | 385 765.00 | 688 055.00 | 1 073 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 626 162.00 | | 626 162.00 | 626 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 713 951.00 | 3 893 461.00 | 14 820 490.00 | 18 713 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 214 307.00 | 706 732.00 | 50 507 575.00 | 51 214 307.00 |
BZ Autres créances | 14 656 521.00 | 2 460.00 | 14 654 061.00 | 14 656 521.00 |
CF Disponibilités | 1 476 150.00 | | 1 476 150.00 | 1 476 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 010 393.00 | | 11 010 393.00 | 11 010 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 357 373.00 | 709 192.00 | 77 648 180.00 | 78 357 373.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 538.00 | | 14 538.00 | 14 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 085 863.00 | 4 602 654.00 | 92 483 209.00 | 97 085 863.00 |
CU Autres participations | 1 025 123.00 | 25 000.00 | 1 000 123.00 | 1 025 123.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
DH Report à nouveau | -2 925 786.00 | -30 822 408.00 | | -2 925 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 908 004.00 | -7 103 378.00 | | -4 908 004.00 |
DL TOTAL (I) | 2 171 072.00 | -27 920 922.00 | | 2 171 072.00 |
DP Provisions pour risques | 1 222 664.00 | 1 219 879.00 | | 1 222 664.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 222 664.00 | 1 219 879.00 | | 1 222 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 954 367.00 | 33 462 043.00 | | 2 954 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 003 218.00 | 19 963 198.00 | | 28 003 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 032 074.00 | 2 591 596.00 | | 3 032 074.00 |
EA Autres dettes | 11 119 417.00 | 8 005 150.00 | | 11 119 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 914 153.00 | 28 559 709.00 | | 43 914 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 023 230.00 | 92 581 699.00 | | 89 023 230.00 |
ED (V) | 66 241.00 | 16 792.00 | | 66 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 483 209.00 | 65 897 448.00 | | 92 483 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 150 586 311.00 | 150 586 311.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 150 586 311.00 | 150 586 311.00 | |
FN Production immobilisée | | | 556 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 413 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 167 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 720 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 568 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 903 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 457 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 797 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 706 732.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 134 481.00 | |
GE Autres charges | | | 247 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 704 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 291 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 565.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 96 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 627.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230 078.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 948 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 192 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 096 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 387 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 418.00 | 97 673.00 | | 418.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 264 912.00 | 173 066.00 | | 264 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265 331.00 | 270 739.00 | | 265 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 612 174.00 | 445 951.00 | | 612 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 946.00 | | | 946.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 172 900.00 | 397 000.00 | | 172 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 786 021.00 | 842 951.00 | | 786 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -520 690.00 | -572 211.00 | | -520 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 775 290.00 | 132 947 179.00 | | 151 775 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 683 295.00 | 140 050 558.00 | | 156 683 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 908 004.00 | -7 103 378.00 | | -4 908 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 099 484.00 | | 1 709 370.00 | 17 099 484.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 160.00 | | | 46 160.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 58 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 500.00 | 1 651 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 903.00 | 18 713 951.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 403.00 | 15 766 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 249 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 351 942.00 | | 1 444 145.00 | 14 351 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 994 849.00 | | 254 971.00 | 994 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 706 532.00 | | 10 253.00 | 1 706 532.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 070 625.00 | 1 797 836.00 | | 2 070 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 820 161.00 | 1 590 667.00 | | 1 820 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 464.00 | 207 168.00 | | 250 464.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 219 879.00 | 416 199.00 | 413 414.00 | 1 219 879.00 |
6T Sur comptes clients | 46 787.00 | 706 732.00 | 46 787.00 | 46 787.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 247.00 | 706 732.00 | 46 787.00 | 74 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 294 127.00 | 1 122 931.00 | 460 201.00 | 1 294 127.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 841 213.00 | 99 227.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 538.00 | 96 061.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 172 900.00 | 264 912.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 003 218.00 | 28 003 218.00 | | 28 003 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 118 944.00 | 1 118 944.00 | | 1 118 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 356 201.00 | 1 356 201.00 | | 1 356 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 119 417.00 | 11 119 417.00 | | 11 119 417.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 914 153.00 | 43 914 153.00 | | 43 914 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 626 162.00 | | 626 162.00 | 626 162.00 |
UX Autres créances clients | 50 555 608.00 | 50 555 608.00 | | 50 555 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53 263.00 | 53 263.00 | | 53 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 592.00 | 24 592.00 | | 24 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 658 699.00 | 658 699.00 | | 658 699.00 |
VB T. V. A. | 2 221 100.00 | 2 221 100.00 | | 2 221 100.00 |
VC Groupe et associés | 588 414.00 | 588 414.00 | | 588 414.00 |
VI Groupe et associés | 2 954 067.00 | | 2 954 067.00 | 2 954 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 249.00 | 25 249.00 | | 25 249.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 129 324.00 | 129 324.00 | | 129 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409 807.00 | 409 807.00 | | 409 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 614 577.00 | 11 614 577.00 | | 11 614 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 010 393.00 | 11 010 393.00 | | 11 010 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 507 385.00 | 76 881 223.00 | 626 162.00 | 77 507 385.00 |
VW T.V.A. | 147 120.00 | 147 120.00 | | 147 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 023 230.00 | 86 069 163.00 | 2 954 067.00 | 89 023 230.00 |