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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 250.00 | 3 590.00 | 12 660.00 | 16 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 250.00 | 3 590.00 | 12 660.00 | 16 250.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 51 222.00 | 30 733.00 | 20 489.00 | 51 222.00 |
060 Stock marchandises | 32 564.00 | | 32 564.00 | 32 564.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 295 935.00 | 36 197.00 | 259 738.00 | 295 935.00 |
072 Créances – Autres | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
084 Disponibilités | 15 530.00 | | 15 530.00 | 15 530.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 397 949.00 | 66 930.00 | 331 019.00 | 397 949.00 |
110 Total général Actif | 414 199.00 | 70 520.00 | 343 679.00 | 414 199.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 033.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 240.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 373.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 101 610.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 229.00 | | |
172 Autres dettes | | | 191 696.00 | |
176 Total des dettes | | | 293 307.00 | |
180 Total général Passif | | | 343 679.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 730 096.00 | 406 487.00 | | 730 096.00 |
230 Autres produits | 107.00 | 3.00 | | 107.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 730 203.00 | 406 489.00 | | 730 203.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 480 993.00 | 425 855.00 | | 480 993.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 64 926.00 | -135 528.00 | | 64 926.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 430.00 | 763.00 | | 430.00 |
242 Autres charges externes. | 45 924.00 | 53 567.00 | | 45 924.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 961.00 | | | 961.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 065.00 | 241.00 | | 1 065.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 517.00 | 20 441.00 | | 28 517.00 |
252 Charges sociales | 6 805.00 | 5 983.00 | | 6 805.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 625.00 | 625.00 | | 2 625.00 |
256 Dotations aux provisions | 66 930.00 | | | 66 930.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 698 217.00 | 371 948.00 | | 698 217.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 987.00 | 34 541.00 | | 31 987.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 086.00 | 909.00 | | 3 086.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 661.00 | 4 383.00 | | 4 661.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 240.00 | 29 249.00 | | 24 240.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 151 860.00 | | | 151 860.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 155 490.00 | | | 155 490.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 66 930.00 | | | 66 930.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 30 733.00 | | | 30 733.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 36 197.00 | | | 36 197.00 |