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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 319.00 | 14 224.00 | 1 095.00 | 15 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 836.00 | 19 656.00 | 8 180.00 | 27 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 270.00 | 33 880.00 | 57 389.00 | 91 270.00 |
BT Marchandises | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BZ Autres créances | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
CF Disponibilités | 28 522.00 | | 28 522.00 | 28 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 436.00 | | 42 436.00 | 42 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 706.00 | 33 880.00 | 99 825.00 | 133 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 000.00 | 9 300.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 22.00 | 4.00 | | 22.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 891.00 | 1 717.00 | | -12 891.00 |
DL TOTAL (I) | 9 130.00 | 22 022.00 | | 9 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 619.00 | 33 090.00 | | 52 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 615.00 | 6 179.00 | | 13 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 075.00 | 10 552.00 | | 17 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 385.00 | 2 951.00 | | 7 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 695.00 | 52 771.00 | | 90 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 825.00 | 74 793.00 | | 99 825.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 98 388.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 076.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 101 464.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 897.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 709.00 | |
GE Autres charges | | | 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | 1.00 | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | 1.00 | | 35.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | 47.00 | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | 47.00 | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | -46.00 | | -240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 289.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 645.00 | 128 147.00 | | 107 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 536.00 | 126 429.00 | | 120 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 891.00 | 1 717.00 | | -12 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 492.00 | 6 171.00 | 784.00 | 28 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 492.00 | 6 171.00 | 784.00 | 28 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 075.00 | 17 075.00 | | 17 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 615.00 | 13 615.00 | | 13 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 619.00 | 38 745.00 | 13 875.00 | 52 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
VP Divers | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 894.00 | 8 794.00 | 100.00 | 8 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 695.00 | 76 820.00 | 13 875.00 | 90 695.00 |